에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BCWM
Ball & Co Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.41억
회전율
31.11%
1년 추정 수익률
21.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.94%
1년 예상 수익률
+21.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
+US$2151만
(+18%)
자금 흐름
+US$1556만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.93%
보유액
90
신규
11
증가
30
축소
13
청산됨
17
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$690만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$399만 |
| 3 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$368만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$356만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$227만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$481만 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$75.3만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$61.5만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$40.6만 |
| 5 |
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
|
+US$11.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.05% |
| 2 | 건강관리 | 4.86% |
| 3 | 정보기술 | 0.87% |
| 4 | 임의소비재 | 0.83% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2894만 | 20.52% |
122,288
-1,768
| -1% | -US$40.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2028만 | 14.38% |
163,335
+29,515
| +22% | +US$356만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1974만 | 14% |
257,929
+7,480
| +3% | +US$57.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1576만 | 11.17% |
42,775
+9,634
| +29% | +US$399만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
KSPY
US$1.22억
| US$1095만 | 7.77% |
373,902
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$971만 | 6.88% |
196,983
-13,069
| -6% | -US$61.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$710만 | 5.03% |
136,894
-14,340
| -9% | -US$75.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$691만 | 4.9% |
+156,849
| 신규 | +US$690만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$520만 | 3.69% |
14,353
+99
| +0.7% | +US$3.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
US$2.73억
| US$365만 | 2.59% |
+133,666
| 신규 | +US$368만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$242만 | 1.71% |
+15,235
| 신규 | +US$227만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56억
| US$124만 | 0.88% |
28,438
-406
| -1% | -US$1.73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$100만 | 0.71% |
3,464
+604
| +21% | +US$17.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$96.4만 | 0.68% |
7,636
+49
| +0.6% | +US$6.46천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.1억
| US$79.6만 | 0.56% |
19,864
-457
| -2% | -US$1.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$59.6만 | 0.42% |
14,874
-255
| -2% | -US$1.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$57.1만 | 0.4% |
2,272
+19
| +0.8% | +US$4.09천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$56.4만 | 0.4% |
1,580
+571
| +57% | +US$20.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$52.3만 | 0.37% |
8,679
-27
| -0.3% | -US$1.61천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.97억
| US$39.3만 | 0.28% |
14,361
-57
| -0.4% | -US$1.6천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3억
| US$33.3만 | 0.24% |
+8,429
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$30.6만 | 0.22% |
1,284
+668
| +108% | +US$16.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$28만 | 0.2% |
856
+4
| +0.5% | +US$1.24천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6억
| US$25.6만 | 0.18% |
5,320
+5,299
| +25,233% | +US$23.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$24.5만 | 0.17% |
1,795
+13
| +0.7% | +US$1.95천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CDWM
AFC
SPA
SWP
MW
SAP
ACM
VA
Ball & Co Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ball & Co Wealth Management는 US$1.41억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Ball & Co Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1556만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF으로, 156,849주를 보유했으며 가치는 US$691만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alerian MLP ETF으로, 보유분을 추정 US$75.3만 규모 줄였습니다.
- Ball & Co Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF으로, US$691만 상당의 156,849주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ball & Co Wealth Management로, 추정 증가액은 US$399만 규모예요.
- Ball & Co Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$75.3만예요.
- Ball & Co Wealth Management는 2026년 2분기에 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$481만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ball & Co Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 91%를 차지해요.
- Ball & Co Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Ball & Co Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.41억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Ball & Co Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.