Ball & Co Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Ball & Co Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Ball & Co Wealth Managementは90銘柄を保有し、保有額は$1.41億でした。前四半期の$1.2億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。

Ball & Co Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1556万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、保有株数は156,849株、評価額は$691万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlerian MLP ETFで、推定$75.3万相当を売却しました。

• Ball & Co Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、株数は156,849株、評価額は$691万でした。
• Ball & Co Wealth Managementは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$399万でした。
• Ball & Co Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlerian MLP ETFで、推定$75.3万相当を減らしました。
• Ball & Co Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$481万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Ball & Co Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.41億のポートフォリオの91%を占めています。
• Ball & Co Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
• Ball & Co Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.41億となりました。

2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のBall & Co Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。