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IAM
Impala Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.76億
売買回転率
60.61%
推定1年リターン
44.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-16%
1年予想リターン
+44.32%
3年間の予想リターン
+62.56%
5年予想リターン
+117.29%
10年間の推定リターン
+992.46%
AUM
$1.76億
運用資産残高の伸び率
-$3825万
(-18%)
資金フロー
-$551万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.52%
保有額
33
新規
7
買い増し
8
減少
5
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+$1949万 |
| 2 |
Tronox
TROX
|
+$1179万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$417万 |
| 4 |
Ero Copper
ERO
|
+$399万 |
| 5 |
Century Aluminum
CENX
|
+$361万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eastman Chemical
EMN
|
+$878万 |
| 2 |
PPG Industries
PPG
|
+$876万 |
| 3 |
Huntsman Corp
HUN
|
+$744万 |
| 4 |
Celanese
CE
|
+$723万 |
| 5 |
ArcelorMittal
MT
|
+$567万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 64.93% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.68% |
| 3 | エネルギー | 9.68% |
| 4 | その他 | 8.23% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Century Aluminum
CENX
$34.7億
| $4762万 | 27% |
1,035,000
+60,000
| +6% | +$361万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Ero Copper
ERO
$35.6億
| $3120万 | 17.69% |
1,169,000
+141,044
| +14% | +$399万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3
Buckle
BKE
$24億
| $1739万 | 9.86% |
412,000
-7,578
| -2% | -$37.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Dow Inc
DOW
$216億
| $1469万 | 8.33% |
+537,000
| 新規 | +$1949万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Tronox
TROX
$5.54億
| $1210万 | 6.86% |
1,920,000
+1,390,000
| +262% | +$1179万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
Abercrombie & Fitch
ANF
$65億
| $978万 | 5.55% |
108,658
+41,658
| +62% | +$353万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
SLB Ltd
SLB
$735億
| $860万 | 4.88% |
185,000
+27,716
| +18% | +$149万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Alcoa
AA
$109億
| $704万 | 3.99% |
135,000
+5,000
| +4% | +$33.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
コール
Century Aluminum
CENX
$34.7億
| $690万 | 3.91% |
+150,000
| 新規 | +$902万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
10
コール
Tronox
TROX
$5.54億
| $435万 | 2.46% |
690,000
-478,200
| -41% | -$405万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
11
Devon Energy
DVN
$558億
| $372万 | 2.11% |
+90,000
| 新規 | +$417万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $334万 | 1.89% |
19,000
+9,000
| +90% | +$175万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
コール
Dow Inc
DOW
$216億
| $274万 | 1.55% |
+100,000
| 新規 | +$363万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Star Bulk Carriers
SBLK
$32.3億
| $201万 | 1.14% |
80,479
-39,521
| -33% | -$102万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
DHT Holdings
DHT
$38.1億
| $141万 | 0.8% |
85,050
+35,050
| +70% | +$62.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Ivanhoe Electric
IE
$13.8億
| $135万 | 0.76% |
+140,000
| 新規 | +$177万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Mueller Industries
MLI
$133億
| $61.5万 | 0.35% |
10,000
-20,000
| -67% | -$131万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
コール
Huntsman Corp
HUN
$15億
| $53.2万 | 0.3% |
50,100
-400,900
| -89% | -$552万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Vista Gold
VGZ
$3.97億
| $52.5万 | 0.3% |
+275,000
| 新規 | +$60万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Vera Bradley
VRA
$1.68億
| $48.6万 | 0.28% |
+125,000
| 新規 | +$46.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
American Eagle Outfitters
AEO
$30.1億
| – | – |
-145,300
| 解消 | -$243万 | – |
|
22
APA Corp
APA
$172億
| – | – |
-25,000
| 解消 | -$106万 | – |
|
23
ArcBest
ARCB
$29.1億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$197万 | – |
|
24
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$165万 | – |
|
|
25
Celanese
CE
$52.1億
| – | – |
-110,000
| 解消 | -$723万 | – |
|
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Impala Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Impala Asset Managementは$1.76億相当のポジションを33件保有しており、前四半期の$2.15億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Impala Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$551万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEastman Chemicalで、推定 $878万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち65%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、エネルギーです。
相場の流れに反して、Impala Asset Managementは$1469万相当のDow Incの新規ポジションを取りました。
- Impala Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDow Incで、株数は537,000株、評価額は$1469万でした。
- Impala Asset Managementは2026年第2四半期にTronoxの保有額を最も増やし、増加額は推定$1179万でした。
- Impala Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMueller Industriesで、推定$131万相当を減らしました。
- Impala Asset Managementは2026年第2四半期にEastman Chemicalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$878万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Impala Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの91%を占めています。
- Impala Asset Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Impala Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$1.76億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のImpala Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。