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IAM
Impala Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
60.61%
1年估算報酬率
44.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-16%
1年估算報酬率
+44.32%
3年估算報酬率
+62.56%
5年估算報酬率
+117.29%
10年估算報酬率
+992.46%
AUM
US$1.76億
AUM 成長
-US$3825萬
(-18%)
資金流向
-US$551萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.52%
持股
33
新
7
增持
8
減碼
5
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$1949萬 |
| 2 |
Tronox
TROX
|
+US$1179萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$417萬 |
| 4 |
Ero Copper
ERO
|
+US$399萬 |
| 5 |
Century Aluminum
CENX
|
+US$361萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$878萬 |
| 2 |
PPG Industries
PPG
|
+US$876萬 |
| 3 |
Huntsman Corp
HUN
|
+US$744萬 |
| 4 |
Celanese
CE
|
+US$723萬 |
| 5 |
ArcelorMittal
MT
|
+US$567萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 64.93% |
| 2 | 非必需消費品 | 15.68% |
| 3 | 能源 | 9.68% |
| 4 | 其他 | 8.23% |
| 5 | 工業 | 1.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Century Aluminum
CENX
US$34.7億
| US$4762萬 | 27% |
1,035,000
+60,000
| +6% | +US$361萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Ero Copper
ERO
US$35.6億
| US$3120萬 | 17.69% |
1,169,000
+141,044
| +14% | +US$399萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
Buckle
BKE
US$24億
| US$1739萬 | 9.86% |
412,000
-7,578
| -2% | -US$37.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$1469萬 | 8.33% |
+537,000
| 新 | +US$1949萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Tronox
TROX
US$5.54億
| US$1210萬 | 6.86% |
1,920,000
+1,390,000
| +262% | +US$1179萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65億
| US$978萬 | 5.55% |
108,658
+41,658
| +62% | +US$353萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$860萬 | 4.88% |
185,000
+27,716
| +18% | +US$149萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Alcoa
AA
US$109億
| US$704萬 | 3.99% |
135,000
+5,000
| +4% | +US$33.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
買權
Century Aluminum
CENX
US$34.7億
| US$690萬 | 3.91% |
+150,000
| 新 | +US$902萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
買權
Tronox
TROX
US$5.54億
| US$435萬 | 2.46% |
690,000
-478,200
| -41% | -US$405萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$372萬 | 2.11% |
+90,000
| 新 | +US$417萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$334萬 | 1.89% |
19,000
+9,000
| +90% | +US$175萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
買權
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$274萬 | 1.55% |
+100,000
| 新 | +US$363萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.3億
| US$201萬 | 1.14% |
80,479
-39,521
| -33% | -US$102萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
DHT Holdings
DHT
US$38.1億
| US$141萬 | 0.8% |
85,050
+35,050
| +70% | +US$62.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Ivanhoe Electric
IE
US$13.8億
| US$135萬 | 0.76% |
+140,000
| 新 | +US$177萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Mueller Industries
MLI
US$133億
| US$61.5萬 | 0.35% |
10,000
-20,000
| -67% | -US$131萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
買權
Huntsman Corp
HUN
US$15億
| US$53.2萬 | 0.3% |
50,100
-400,900
| -89% | -US$552萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Vista Gold
VGZ
US$3.97億
| US$52.5萬 | 0.3% |
+275,000
| 新 | +US$60萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Vera Bradley
VRA
US$1.68億
| US$48.6萬 | 0.28% |
+125,000
| 新 | +US$46.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1億
| – | – |
-145,300
| 已平倉 | -US$243萬 | – |
|
22
APA Corp
APA
US$172億
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$106萬 | – |
|
23
ArcBest
ARCB
US$29.1億
| – | – |
-20,000
| 已平倉 | -US$197萬 | – |
|
24
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8億
| – | – |
-20,000
| 已平倉 | -US$165萬 | – |
|
|
25
Celanese
CE
US$52.1億
| – | – |
-110,000
| 已平倉 | -US$723萬 | – |
|
相似基金
WFS
CCM
RFS
VBCG
PXPO
SA
MHIP
OL
Impala Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Impala Asset Management持有33個部位，管理資產為US$1.76億，較前一季的US$2.15億減少18%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Impala Asset Management於2026年第2季淨撤出US$551萬，平倉13個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Eastman Chemical，這筆估值約為US$878萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產的65%，較前一季的65%上升，其次為非必需消費品和能源。
與趨勢相反，Impala Asset Management新建了Dow Inc的部位，價值US$1469萬。
- Impala Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Dow Inc：共買進537,000股，價值US$1469萬。
- Impala Asset Management在2026年第2季增持Tronox的幅度最大，估計增加US$1179萬。
- Impala Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Mueller Industries，估計減持了US$131萬。
- Impala Asset Management於2026年第2季完全出清Eastman Chemical，估計賣出金額為US$878萬。
- 在2026年第2季，Impala Asset Management的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占91%。
- Impala Asset Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉13個部位。
- Impala Asset Management的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$1.76億。
根據Impala Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。