Charter Oak Advisors 投資組合持股

Charter Oak Advisors的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Charter Oak Advisors持有15個部位，價值US$1.82億，較前一季的US$1.65億增加10%。 其前十大持股占投資組合的97%。

Charter Oak Advisors於2026年第2季淨撤出US$808萬，結清1個部位並減持6項持股。 最受矚目的出清持股是Clean Harbors，這筆估值約為US$1813萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產32%，低於前一季的33%，其次為公用事業和工業。

與趨勢相反，Charter Oak Advisors新建了Regal Rexnord的部位，價值US$1492萬。

• Charter Oak Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Regal Rexnord：共買進62,628股，價值US$1492萬。
• Charter Oak Advisors在2026年第2季增持AerCap的幅度最大，估計增加US$533萬。
• Charter Oak Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Modine Manufacturing，估計減持了US$211萬。
• Charter Oak Advisors於2026年第2季完全出清Clean Harbors，估計賣出金額為US$1813萬。
• 在2026年第2季，Charter Oak Advisors的投資組合規模為US$1.82億，前十大持股占97%。
• Charter Oak Advisors在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
• Charter Oak Advisors的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.82億。

根據Charter Oak Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。