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COA

Charter Oak Advisors Portfolio-Positionen

AUM 182 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 72,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+72,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss
-8,08 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,8 %
Position
15
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RRX-Symbol
Regal Rexnord
RRX
+13,1 Mio. $
2
AER-Symbol
AerCap
AER
+5,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CLH-Symbol
Clean Harbors
CLH
+18,1 Mio. $
2
MOD-Symbol
Modine Manufacturing
MOD
+2,11 Mio. $
3
KBR-Symbol
KBR
KBR
+1,96 Mio. $
4
GLNG-Symbol
Golar LNG
GLNG
+1,29 Mio. $
5
SON-Symbol
Sonoco
SON
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 32,44 %
2 Versorger 22,69 %
3 Industrie 22,38 %
4 Energie 9,34 %
5 Gesundheitswesen 6,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TLN-Symbol
1
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
41,2 Mio. $ 22,69 %
107.331
-2.600
-2 % -953.334 $
2024 Q4
6 Quartale
MOD-Symbol
2
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
32,5 Mio. $ 17,87 %
121.642
-8.000
-6 % -2,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SON-Symbol
3
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
23,3 Mio. $ 12,82 %
413.487
-23.800
-5 % -1,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AER-Symbol
4
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
20,1 Mio. $ 11,07 %
137.968
+37.542
+37 % +5,33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GLNG-Symbol
5
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
17 Mio. $ 9,34 %
340.599
-24.400
-7 % -1,29 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RRX-Symbol
6
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
14,9 Mio. $ 8,21 %
+62.628
Neu +13,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COO-Symbol
7
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
12,7 Mio. $ 6,99 %
177.131
-12.900
-7 % -843.323 $
2025 Q4
2 Quartale
SOXX-Symbol
8
Put
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
9,29 Mio. $ 5,11 %
+14.500
Neu +7,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CR-Symbol
9
Crane Co
CR
11,9 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,53 %
12.478
– –
2024 Q4
6 Quartale
PNR-Symbol
10
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,18 %
27.976
– –
2024 Q4
6 Quartale
ICE-Symbol
11
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,05 %
15.567
– –
2024 Q4
6 Quartale
VVV-Symbol
12
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1 %
46.171
– –
2024 Q4
6 Quartale
ATMU-Symbol
13
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,62 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,74 %
26.464
– –
2024 Q4
6 Quartale
KBR-Symbol
14
KBR
KBR
4,59 Mrd. $
722.402 $ 0,4 %
20.921
-56.200
-73 % -1,96 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CLH-Symbol
15
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
– –
-63.214
Geschlossen -18,1 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Charter Oak Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Charter Oak Advisors 15 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Charter Oak Advisors zog in Q2 2026 netto 8,08 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 6 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Clean Harbors – eine Position im geschätzten Wert von 18,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Charter Oak Advisors eine neue Position in Regal Rexnord im Wert von 14,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Charter Oak Advisors im Q2 2026 war Regal Rexnord: 62.628 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Charter Oak Advisors hat seine Position in AerCap in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Charter Oak Advisors im Q2 2026 entfiel auf Modine Manufacturing und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
  • Charter Oak Advisors hat seine Position in Clean Harbors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Charter Oak Advisors machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • Charter Oak Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Charter Oak Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von Charter Oak Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .