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CCA

Cravens & Co Advisors Portfolio-Positionen

AUM 147 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,47 Mio. $
Kapitalfluss
-2,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,82 %
Position
72
Neu
5
Aufgestockt
38
Reduziert
12
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+8,57 Mio. $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+964.691 $
3
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+857.481 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+360.521 $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+222.566 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBND-Symbol
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
+8,59 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,44 Mio. $
3
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+1,14 Mio. $
4
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+797.917 $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+755.840 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,87 %
2 Finanzwesen 14,22 %
3 Technologie 10,68 %
4 Kommunikationsdienste 5 %
5 Gesundheitswesen 3,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
16 Mio. $ 10,84 %
359.792
+8.010
+2 % +360.521 $
2022 Q4
15 Quartale
DFEM-Symbol
2
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
12,6 Mio. $ 8,57 %
318.388
+1.445
+0,5 % +57.005 $
2022 Q4
15 Quartale
SMBK-Symbol
3
SmartFinancial
SMBK
869 Mio. $
10,9 Mio. $ 7,41 %
220.400
– –
2022 Q4
15 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,69 %
262.550
+914
+0,3 % +35.111 $
2022 Q4
15 Quartale
VMBS-Symbol
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
8,45 Mio. $ 5,73 %
190.224
+3.936
+2 % +180.875 $
2023 Q4
11 Quartale
VGIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
8,38 Mio. $ 5,68 %
147.911
+3.016
+2 % +175.180 $
2023 Q1
14 Quartale
VGSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
8,27 Mio. $ 5,61 %
143.728
+1.939
+1 % +112.367 $
2022 Q4
15 Quartale
EVTR-Symbol
8
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
8,27 Mio. $ 5,61 %
+171.568
Neu +8,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFSV-Symbol
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,89 %
113.816
+620
+0,5 % +24.503 $
2022 Q4
15 Quartale
JPST-Symbol
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,79 %
81.648
-9.121
-10 % -460.098 $
2025 Q4
3 Quartale
CBK-Symbol
11
Commercial Bancgroup
CBK
433 Mio. $
3,9 Mio. $ 2,65 %
124.542
– –
2026 Q1
2 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,3 Mio. $ 2,24 %
4.553
+257
+6 % +160.408 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,1 Mio. $ 2,1 %
6.042
+177
+3 % +81.855 $
2022 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,54 Mio. $ 1,72 %
7.222
+232
+3 % +87.338 $
2022 Q4
15 Quartale
PULS-Symbol
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,7 %
50.788
-3.808
-7 % -188.913 $
2025 Q3
4 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,08 Mio. $ 1,41 %
4.566
+205
+5 % +86.859 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,05 Mio. $ 1,39 %
6.017
+270
+5 % +93.074 $
2022 Q4
15 Quartale
SAP-Symbol
18
SAP
SAP
259 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,24 %
8.781
+519
+6 % +100.742 $
2026 Q2
1 Quartal
CRM-Symbol
19
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,22 %
7.867
+451
+6 % +93.030 $
2026 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,12 %
4.981
+198
+4 % +69.254 $
2022 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,63 Mio. $ 1,1 %
3.264
+230
+8 % +116.040 $
2026 Q2
1 Quartal
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,09 %
8.397
+343
+4 % +64.805 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,56 Mio. $ 1,06 %
6.256
+364
+6 % +92.484 $
2022 Q4
15 Quartale
ATO-Symbol
24
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,03 %
9.703
– –
2026 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,01 %
7.259
+253
+4 % +49.817 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3

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LiftPoint Family Wealth Advisors Far Hills, New Jersey 148 Mio. $ AUM
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RF&L Wealth Management Acton, Massachusetts 148 Mio. $ AUM 23,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alcosta Capital Management San Ramon, California 148 Mio. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cravens & Co Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cravens & Co Advisors 72 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Rückgang um 0,99 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cravens & Co Advisors für Q3 2026 weist 5 neu, 38 erhöht, 12 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton Vance Total Return Bond ETF: 171.568 Aktien im Wert von 8,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoubleLine Opportunistic Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8,59 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Cravens & Co Advisors im Q3 2026 war Eaton Vance Total Return Bond ETF: 171.568 Aktien im Wert von 8,27 Mio. $.
  • Cravens & Co Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 360.521 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cravens & Co Advisors im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 460.098 $.
  • Cravens & Co Advisors hat seine Position in DoubleLine Opportunistic Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cravens & Co Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • Cravens & Co Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cravens & Co Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,99 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cravens & Co Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .