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IAG

Ipsen Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 11,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,53 Mio. $
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,72 %
Position
112
Neu
8
Aufgestockt
60
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+2,68 Mio. $
2
ILCV-Symbol
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
+2,47 Mio. $
3
JBHT-Symbol
JB Hunt Transport Services
JBHT
+1,02 Mio. $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+635.968 $
5
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+207.071 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+2,46 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,45 Mio. $
3
IXJ-Symbol
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
+1,24 Mio. $
4
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+691.266 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+454.309 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,15 %
2 Basiskonsumgüter 6,09 %
3 Technologie 4,56 %
4 Finanzwesen 4,05 %
5 Industrie 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IMCG-Symbol
1
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
7,93 Mio. $ 5,1 %
80.652
+151
+0,2 % +13.625 $
2022 Q4
14 Quartale
IMCV-Symbol
2
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,16 Mrd. $
7,81 Mio. $ 5,03 %
85.523
+589
+0,7 % +52.430 $
2022 Q4
14 Quartale
ISCG-Symbol
3
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
933 Mio. $
7,6 Mio. $ 4,89 %
115.986
+493
+0,4 % +30.136 $
2022 Q4
14 Quartale
JPSE-Symbol
4
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
566 Mio. $
6,99 Mio. $ 4,49 %
116.107
+523
+0,5 % +29.988 $
2022 Q4
14 Quartale
RWK-Symbol
5
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,29 Mrd. $
6,61 Mio. $ 4,25 %
45.186
-973
-2 % -135.876 $
2024 Q4
6 Quartale
ILCG-Symbol
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
6,19 Mio. $ 3,98 %
52.862
+34
+0,1 % +3.801 $
2022 Q4
14 Quartale
DBEF-Symbol
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,17 %
90.144
+900
+1 % +47.123 $
2022 Q4
14 Quartale
FBND-Symbol
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,17 %
108.249
+2.330
+2 % +106.285 $
2024 Q4
6 Quartale
HSCZ-Symbol
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
257 Mio. $
4,41 Mio. $ 2,84 %
102.597
+390
+0,4 % +16.530 $
2022 Q4
14 Quartale
ISCV-Symbol
10
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
664 Mio. $
4,38 Mio. $ 2,82 %
55.971
+160
+0,3 % +11.915 $
2022 Q4
14 Quartale
INTF-Symbol
11
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,73 %
103.574
+4.796
+5 % +196.643 $
2025 Q4
2 Quartale
ILCV-Symbol
12
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,38 %
36.517
+24.895
+214 % +2,47 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
FLO-Symbol
13
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,25 %
443.439
– –
2022 Q4
14 Quartale
COPX-Symbol
14
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,97 %
39.829
+1
+0 % +83 $
2024 Q4
6 Quartale
LIT-Symbol
15
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,34 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,87 %
37.097
-8
-0 % -662 $
2024 Q4
6 Quartale
SDVY-Symbol
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,83 %
65.909
+675
+1 % +28.164 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,8 Mio. $ 1,8 %
9.691
-278
-3 % -79.518 $
2022 Q4
14 Quartale
FDL-Symbol
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,68 %
+53.745
Neu +2,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BUFR-Symbol
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,63 %
69.457
+2.093
+3 % +74.968 $
2025 Q3
3 Quartale
JAAA-Symbol
20
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,59 %
48.831
+705
+1 % +35.668 $
2022 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,39 %
19.071
+1.265
+7 % +157.041 $
2022 Q4
14 Quartale
BUFQ-Symbol
22
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,33 %
52.653
+4.865
+10 % +186.219 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGU-Symbol
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,22 %
11.556
+27
+0,2 % +4.269 $
2022 Q4
14 Quartale
IAU-Symbol
24
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,2 %
24.795
-896
-3 % -76.058 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQM-Symbol
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,1 %
5.670
-230
-4 % -65.153 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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FLP
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BF
Bonfire Financial Colorado Springs, Colorado 156 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ipsen Advisor Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ipsen Advisor Group 112 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ipsen Advisor Group für Q2 2026 weist 8 neu, 60 erhöht, 34 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Ipsen Advisor Group im Q2 2026 war First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $.
  • Ipsen Advisor Group hat seine Position in iShares Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ipsen Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 454.309 $.
  • Ipsen Advisor Group hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ipsen Advisor Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Ipsen Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ipsen Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ipsen Advisor Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .