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IAG
Ipsen Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
11.61%
1년 추정 수익률
20.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.26%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
+US$1257만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.72%
보유액
112
신규
8
증가
60
축소
34
청산됨
5
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$268만 |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$247만 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$102만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$63.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$20.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$246만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$145만 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$124만 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$69.1만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$45.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.15% |
| 2 | 필수소비재 | 6.09% |
| 3 | 정보기술 | 4.56% |
| 4 | 금융 | 4.05% |
| 5 | 산업재 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$793만 | 5.1% |
80,652
+151
| +0.2% | +US$1.36만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.6억
| US$781만 | 5.03% |
85,523
+589
| +0.7% | +US$5.24만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.33억
| US$760만 | 4.89% |
115,986
+493
| +0.4% | +US$3.01만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.66억
| US$699만 | 4.49% |
116,107
+523
| +0.5% | +US$3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$12.9억
| US$661만 | 4.25% |
45,186
-973
| -2% | -US$13.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$619만 | 3.98% |
52,862
+34
| +0.1% | +US$3.8천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$492만 | 3.17% |
90,144
+900
| +1% | +US$4.71만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$492만 | 3.17% |
108,249
+2,330
| +2% | +US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.57억
| US$441만 | 2.84% |
102,597
+390
| +0.4% | +US$1.65만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.64억
| US$438만 | 2.82% |
55,971
+160
| +0.3% | +US$1.19만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$424만 | 2.73% |
103,574
+4,796
| +5% | +US$19.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$370만 | 2.38% |
36,517
+24,895
| +214% | +US$247만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$350만 | 2.25% |
443,439
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7억
| US$307만 | 1.97% |
39,829
+1
| +0% | +US$83 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$13.4억
| US$290만 | 1.87% |
37,097
-8
| -0% | -US$662 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$284만 | 1.83% |
65,909
+675
| +1% | +US$2.82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$280만 | 1.8% |
9,691
-278
| -3% | -US$7.95만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$262만 | 1.68% |
+53,745
| 신규 | +US$268만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$254만 | 1.63% |
69,457
+2,093
| +3% | +US$7.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$247만 | 1.59% |
48,831
+705
| +1% | +US$3.57만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$216만 | 1.39% |
19,071
+1,265
| +7% | +US$15.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3억
| US$207만 | 1.33% |
52,653
+4,865
| +10% | +US$18.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$189만 | 1.22% |
11,556
+27
| +0.2% | +US$4.27천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$187만 | 1.2% |
24,795
-896
| -3% | -US$7.61만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$172만 | 1.1% |
5,670
-230
| -4% | -US$6.52만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MQWP
GA
SWR
EEL
CP
RB
FLP
BF
Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ipsen Advisor Group는 US$1.55억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 60개 증가, 34개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund으로, 53,745주를 보유했으며 가치는 US$262만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF으로, 추정 금액은 US$246만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
- Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund으로, US$262만 상당의 53,745주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ipsen Advisor Group로, 추정 증가액은 US$247만 규모예요.
- Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$45.4만예요.
- Ipsen Advisor Group는 2026년 2분기에 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$246만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 40%를 차지해요.
- Ipsen Advisor Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Ipsen Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$1.55억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ipsen Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.