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IAG
Ipsen Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
11,61%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,26%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,72%
Posição
112
Nova
8
Aumentada
60
Reduzida
34
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 636 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 207 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 691 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,15% |
| 2 | Bens de consumo básico | 6,09% |
| 3 | Tecnologia | 4,56% |
| 4 | Financeiro | 4,05% |
| 5 | Industriais | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 7,93 mi | 5,1% |
80.652
+151
| +0,2% | +US$ 13,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,16 bi
| US$ 7,81 mi | 5,03% |
85.523
+589
| +0,7% | +US$ 52,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 933 mi
| US$ 7,6 mi | 4,89% |
115.986
+493
| +0,4% | +US$ 30,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 566 mi
| US$ 6,99 mi | 4,49% |
116.107
+523
| +0,5% | +US$ 30 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$ 1,29 bi
| US$ 6,61 mi | 4,25% |
45.186
-973
| -2% | -US$ 136 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 6,19 mi | 3,98% |
52.862
+34
| +0,1% | +US$ 3,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 4,92 mi | 3,17% |
90.144
+900
| +1% | +US$ 47,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 4,92 mi | 3,17% |
108.249
+2.330
| +2% | +US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 257 mi
| US$ 4,41 mi | 2,84% |
102.597
+390
| +0,4% | +US$ 16,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$ 664 mi
| US$ 4,38 mi | 2,82% |
55.971
+160
| +0,3% | +US$ 11,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 4,24 mi | 2,73% |
103.574
+4.796
| +5% | +US$ 197 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 3,7 mi | 2,38% |
36.517
+24.895
| +214% | +US$ 2,47 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Flowers Foods
FLO
US$ 1,3 bi
| US$ 3,5 mi | 2,25% |
443.439
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,87 bi
| US$ 3,07 mi | 1,97% |
39.829
+1
| +0% | +US$ 83 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,34 bi
| US$ 2,9 mi | 1,87% |
37.097
-8
| -0% | -US$ 662 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 2,84 mi | 1,83% |
65.909
+675
| +1% | +US$ 28,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,8 mi | 1,8% |
9.691
-278
| -3% | -US$ 79,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 2,62 mi | 1,68% |
+53.745
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 2,54 mi | 1,63% |
69.457
+2.093
| +3% | +US$ 75 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 2,47 mi | 1,59% |
48.831
+705
| +1% | +US$ 35,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,16 mi | 1,39% |
19.071
+1.265
| +7% | +US$ 157 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,63 bi
| US$ 2,07 mi | 1,33% |
52.653
+4.865
| +10% | +US$ 186 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,89 mi | 1,22% |
11.556
+27
| +0,2% | +US$ 4,27 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,87 mi | 1,2% |
24.795
-896
| -3% | -US$ 76,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 1,72 mi | 1,1% |
5.670
-230
| -4% | -US$ 65,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Ipsen Advisor Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ipsen Advisor Group detinha 112 posições avaliadas em US$ 155 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ipsen Advisor Group mostra 8 novas, 60 aumentaram, 34 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 ações no valor de US$ 2,62 mi. A maior venda foi de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, estimada em US$ 2,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Ipsen Advisor Group no T2 2026 foi First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 ações no valor de US$ 2,62 mi.
- Ipsen Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,47 mi.
- A maior redução de Ipsen Advisor Group em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 454 mil.
- Ipsen Advisor Group encerrou totalmente sua posição em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,46 mi.
- As dez maiores posições de Ipsen Advisor Group representam 40% de sua carteira de US$ 155 mi no T2 2026.
- Ipsen Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ipsen Advisor Group subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ipsen Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.