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IAG
Ipsen Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$1.55億
週轉率
11.61%
1年估算報酬率
20.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.26%
1年估算報酬率
+20.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.55億
AUM 成長
+US$1257萬
(+8.8%)
資金流向
+US$153萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.72%
持股
112
新
8
增持
60
減碼
34
已平倉
5
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$268萬 |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$247萬 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$102萬 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$63.6萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$20.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$246萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$145萬 |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$124萬 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$69.1萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.15% |
| 2 | 必需消費品 | 6.09% |
| 3 | 科技 | 4.56% |
| 4 | 金融 | 4.05% |
| 5 | 工業 | 3.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$793萬 | 5.1% |
80,652
+151
| +0.2% | +US$1.36萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.6億
| US$781萬 | 5.03% |
85,523
+589
| +0.7% | +US$5.24萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.33億
| US$760萬 | 4.89% |
115,986
+493
| +0.4% | +US$3.01萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.66億
| US$699萬 | 4.49% |
116,107
+523
| +0.5% | +US$3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$12.9億
| US$661萬 | 4.25% |
45,186
-973
| -2% | -US$13.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9億
| US$619萬 | 3.98% |
52,862
+34
| +0.1% | +US$3,801 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$492萬 | 3.17% |
90,144
+900
| +1% | +US$4.71萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$492萬 | 3.17% |
108,249
+2,330
| +2% | +US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.57億
| US$441萬 | 2.84% |
102,597
+390
| +0.4% | +US$1.65萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.64億
| US$438萬 | 2.82% |
55,971
+160
| +0.3% | +US$1.19萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$424萬 | 2.73% |
103,574
+4,796
| +5% | +US$19.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$370萬 | 2.38% |
36,517
+24,895
| +214% | +US$247萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Flowers Foods
FLO
US$13億
| US$350萬 | 2.25% |
443,439
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7億
| US$307萬 | 1.97% |
39,829
+1
| +0% | +US$83 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$13.4億
| US$290萬 | 1.87% |
37,097
-8
| -0% | -US$662 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$284萬 | 1.83% |
65,909
+675
| +1% | +US$2.82萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$280萬 | 1.8% |
9,691
-278
| -3% | -US$7.95萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$262萬 | 1.68% |
+53,745
| 新 | +US$268萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$254萬 | 1.63% |
69,457
+2,093
| +3% | +US$7.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$247萬 | 1.59% |
48,831
+705
| +1% | +US$3.57萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$216萬 | 1.39% |
19,071
+1,265
| +7% | +US$15.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3億
| US$207萬 | 1.33% |
52,653
+4,865
| +10% | +US$18.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$189萬 | 1.22% |
11,556
+27
| +0.2% | +US$4,269 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$187萬 | 1.2% |
24,795
-896
| -3% | -US$7.61萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$172萬 | 1.1% |
5,670
-230
| -4% | -US$6.52萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
MQWP
GA
SWR
EEL
CP
RB
FLP
BF
Ipsen Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ipsen Advisor Group持有112個部位，價值US$1.55億，較前一季的US$1.43億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Ipsen Advisor Group的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加60檔、減碼34檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund：共53,745股，價值US$262萬。 最大的一筆賣出是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計金額為US$246萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的74%上升，其次為必需消費品和科技。
- Ipsen Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund：共買進53,745股，價值US$262萬。
- Ipsen Advisor Group在2026年第2季增持iShares Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$247萬。
- Ipsen Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$45.4萬。
- Ipsen Advisor Group於2026年第2季完全出清ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計賣出金額為US$246萬。
- 在2026年第2季，Ipsen Advisor Group的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占40%。
- Ipsen Advisor Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Ipsen Advisor Group的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$1.55億。
根據Ipsen Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。