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Ipsen Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$1.47億
週轉率
1.87%
1年估算報酬率
12.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.01%
1年估算報酬率
+12.08%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.47億
AUM 成長
-US$812萬
(-5.2%)
資金流向
-US$554萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.68%
持股
107
新
–
增持
37
減碼
59
已平倉
2
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$9.34萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$8.33萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$7.4萬 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$5.46萬 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+US$3.41萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$48.2萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$30.8萬 |
| 4 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$29.1萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$28.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.28% |
| 2 | 必需消費品 | 5.43% |
| 3 | 資訊科技 | 4.97% |
| 4 | 金融 | 3.85% |
| 5 | 工業 | 3.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Accenture
ACN
US$1498億
| US$46.5萬 | 0.32% |
2,536
+91
| +4% | +US$1.54萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
77
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.9億
| US$45.9萬 | 0.31% |
8,820
+60
| +0.7% | +US$3,266 |
2025 Q4
3個季度
|
|
78
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$620億
| US$45.1萬 | 0.31% |
12,543
+13
| +0.1% | +US$456 |
2022 Q4
15個季度
|
|
79
Alliant Energy
LNT
US$191億
| US$44.3萬 | 0.3% |
7,000
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
80
Caterpillar
CAT
US$2753億
| US$44.2萬 | 0.3% |
546
+1
| +0.2% | +US$848 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
81
Clorox
CLX
US$129億
| US$43.8萬 | 0.3% |
5,403
+355
| +7% | +US$3.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
82
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1411億
| US$43.6萬 | 0.3% |
3,470
-29
| -0.8% | -US$3,446 |
2022 Q4
15個季度
|
|
83
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138億
| US$43.5萬 | 0.3% |
8,788
-1,737
| -17% | -US$8.77萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
84
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103億
| US$42.8萬 | 0.29% |
6,169
+208
| +3% | +US$1.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
85
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.4億
| US$42.8萬 | 0.29% |
5,234
-68
| -1% | -US$5,506 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
86
Goldman Sachs
GS
US$2673億
| US$41.6萬 | 0.28% |
462
-471
| -50% | -US$48.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
87
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088億
| US$39.4萬 | 0.27% |
5,029
+11
| +0.2% | +US$895 |
2022 Q4
15個季度
|
|
88
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$203億
| US$38.1萬 | 0.26% |
1,271
-12
| -0.9% | -US$3,404 |
2022 Q4
15個季度
|
|
89
Costco
COST
US$4820億
| US$37.4萬 | 0.25% |
411
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
90
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.23億
| US$35.9萬 | 0.24% |
5,050
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
91
Hershey
HSY
US$355億
| US$33.3萬 | 0.23% |
2,112
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
92
Marathon Petroleum
MPC
US$1097億
| US$30.8萬 | 0.21% |
779
-9
| -1% | -US$3,111 |
2026 Q2
1季度
|
|
93
McDonald's
MCD
US$1939億
| US$29.7萬 | 0.2% |
1,287
+6
| +0.5% | +US$1,579 |
2022 Q4
15個季度
|
|
94
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.37億
| US$29.1萬 | 0.2% |
6,873
+19
| +0.3% | +US$843 |
2025 Q3
4個季度
|
|
95
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$28萬 | 0.19% |
3,478
+21
| +0.6% | +US$1,774 |
2022 Q4
15個季度
|
|
96
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$24.7萬 | 0.17% |
990
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
97
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.09億
| US$23.7萬 | 0.16% |
5,248
+29
| +0.6% | +US$1,358 |
2022 Q4
15個季度
|
|
98
Coca-Cola
KO
US$4197億
| US$23.6萬 | 0.16% |
2,744
+15
| +0.5% | +US$1,301 |
2022 Q4
15個季度
|
|
99
Southern Company
SO
US$1093億
| US$23.4萬 | 0.16% |
2,825
+9
| +0.3% | +US$820 |
2022 Q4
15個季度
|
|
100
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$13.1億
| US$23.1萬 | 0.16% |
4,761
-5
| -0.1% | -US$256 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
BM
RIP
MVF
Ipsen Advisor Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ipsen Advisor Group持有107個部位，管理資產為US$1.47億，較前一季的US$1.55億減少5.2%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Ipsen Advisor Group於2026年第3季淨撤出US$554萬，平倉2個部位，並減持59檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，這筆估值約為US$20.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的76%上升，其次為必需消費品和資訊科技。
儘管趨勢相反，Ipsen Advisor Group仍增持了First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，估計金額為US$9.34萬。
- Ipsen Advisor Group在2026年第3季增持First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund的幅度最大，估計增加US$9.34萬。
- Ipsen Advisor Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$55.3萬。
- Ipsen Advisor Group於2026年第3季完全出清Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$20.6萬。
- 在2026年第3季，Ipsen Advisor Group的投資組合規模為US$1.47億，前十大持股占40%。
- Ipsen Advisor Group在2026年第3季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Ipsen Advisor Group的投資組合價值較前一季下跌5.2%，降至US$1.47億。
根據Ipsen Advisor Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。