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Ipsen Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$1.47億
週轉率
1.87%
1年估算報酬率
12.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.01%
1年估算報酬率
+12.08%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.47億
AUM 成長
-US$812萬
(-5.2%)
資金流向
-US$554萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.68%
持股
107
新
–
增持
37
減碼
59
已平倉
2
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$9.34萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$8.33萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$7.4萬 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$5.46萬 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+US$3.41萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$48.2萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$30.8萬 |
| 4 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$29.1萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$28.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.28% |
| 2 | 必需消費品 | 5.43% |
| 3 | 資訊科技 | 4.97% |
| 4 | 金融 | 3.85% |
| 5 | 工業 | 3.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$21.8萬 | 0.15% |
945
-1
| -0.1% | -US$244 |
2026 Q1
2個季度
|
|
102
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110億
| US$20.4萬 | 0.14% |
1,317
-3
| -0.2% | -US$469 |
2026 Q2
1季度
|
|
103
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$20.3萬 | 0.14% |
2,083
+7
| +0.3% | +US$694 |
2026 Q2
1季度
|
|
104
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$4.67億
| US$6.93萬 | 0.05% |
10,848
+270
| +3% | +US$2,129 |
2026 Q1
2個季度
|
|
105
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8764萬
| US$2.61萬 | 0.02% |
11,748
+25
| +0.2% | +US$58 |
2025 Q2
5個季度
|
|
106
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| – | – |
-563
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
107
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234億
| – | – |
-1,740
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
相似基金
BM
IUC
Ipsen Advisor Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ipsen Advisor Group持有107個部位，管理資產為US$1.47億，較前一季的US$1.55億減少5.2%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Ipsen Advisor Group於2026年第3季淨撤出US$554萬，平倉2個部位，並減持59檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，這筆估值約為US$20.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的76%上升，其次為必需消費品和資訊科技。
儘管趨勢相反，Ipsen Advisor Group仍增持了First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，估計金額為US$9.34萬。
- Ipsen Advisor Group在2026年第3季增持First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund的幅度最大，估計增加US$9.34萬。
- Ipsen Advisor Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$55.3萬。
- Ipsen Advisor Group於2026年第3季完全出清Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$20.6萬。
- 在2026年第3季，Ipsen Advisor Group的投資組合規模為US$1.47億，前十大持股占40%。
- Ipsen Advisor Group在2026年第3季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Ipsen Advisor Group的投資組合價值較前一季下跌5.2%，降至US$1.47億。
根據Ipsen Advisor Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。