Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Ipsen Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
155 Mio. $
Umschlag
11,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+1,53 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,72 %
Position
112
Neu
8
Aufgestockt
60
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+635.968 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+207.071 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,46 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+691.266 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+454.309 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,15 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 6,09 % |
| 3 | Technologie | 4,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,05 % |
| 5 | Industrie | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
| 205.955 $ | 0,13 % |
+563
| Neu | +191.771 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 204.067 $ | 0,13 % |
+1.740
| Neu | +203.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
103
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
| 203.680 $ | 0,13 % |
+1.320
| Neu | +207.071 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
| 201.535 $ | 0,13 % |
+788
| Neu | +193.455 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 200.223 $ | 0,13 % |
+2.076
| Neu | +197.018 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
500 Mio. $
| 86.109 $ | 0,06 % |
10.578
+238
| +2 % | +2.068 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
107
Martin Midstream Partners
MMLP
82,9 Mio. $
| 27.081 $ | 0,02 % |
11.723
+21
| +0,2 % | +54 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
108
Fiserv Inc
FISV
25,6 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -223.200 $ | – |
|
|
109
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,6 Mrd. $
| – | – |
-13.215
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
|
110
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| – | – |
-46.468
| Geschlossen | -2,46 Mio. $ | – |
|
|
111
Tyson Foods
TSN
19,7 Mrd. $
| – | – |
-10.789
| Geschlossen | -691.266 $ | – |
|
|
112
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| – | – |
-29.431
| Geschlossen | -1,45 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ipsen Advisor Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ipsen Advisor Group 112 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ipsen Advisor Group für Q2 2026 weist 8 neu, 60 erhöht, 34 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Ipsen Advisor Group im Q2 2026 war First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 53.745 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $.
- Ipsen Advisor Group hat seine Position in iShares Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ipsen Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 454.309 $.
- Ipsen Advisor Group hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ipsen Advisor Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
- Ipsen Advisor Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ipsen Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 155 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ipsen Advisor Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .