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BF

Bonfire Financial Portfolio-Positionen

AUM 156 Mio. $ Umschlag 11,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,94 %
Position
62
Neu
5
Aufgestockt
35
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+3,19 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+532.671 $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+529.847 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+517.725 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+345.066 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+231.926 $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+222.551 $
3
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+177.226 $
4
ONEY-Symbol
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
+116.244 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+81.030 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,6 %
2 Finanzwesen 5,44 %
3 Technologie 3,36 %
4 Basiskonsumgüter 0,99 %
5 Gesundheitswesen 0,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
27,1 Mio. $ 17,39 %
142.057
+3.101
+2 % +529.847 $
2024 Q4
6 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
22,1 Mio. $ 14,2 %
438.875
+63.329
+17 % +3,19 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,86 Mio. $ 5,69 %
102.807
-963
-0,9 % -81.030 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,08 Mio. $ 5,19 %
16.138
+1.108
+7 % +532.671 $
2024 Q4
6 Quartale
XLF-Symbol
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
7,89 Mio. $ 5,07 %
147.171
+5.645
+4 % +293.392 $
2024 Q4
6 Quartale
VCR-Symbol
6
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
6,72 Mio. $ 4,32 %
16.943
+888
+6 % +345.066 $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
6,36 Mio. $ 4,09 %
40.088
+1.596
+4 % +237.436 $
2024 Q4
6 Quartale
XLC-Symbol
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
5,82 Mio. $ 3,74 %
54.331
+2.962
+6 % +337.547 $
2024 Q4
6 Quartale
VIS-Symbol
9
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
5 Mio. $ 3,22 %
13.890
+406
+3 % +137.593 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,74 Mio. $ 3,04 %
21.735
+74
+0,3 % +15.453 $
2024 Q4
6 Quartale
VGK-Symbol
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,16 %
38.021
+3.603
+10 % +315.354 $
2026 Q1
1 Quartal
DGRO-Symbol
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,98 %
40.725
+1.062
+3 % +78.348 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,08 Mio. $ 1,98 %
10.654
+1.810
+20 % +517.725 $
2024 Q4
6 Quartale
VDC-Symbol
14
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,92 %
13.277
+464
+4 % +105.745 $
2024 Q4
6 Quartale
SUB-Symbol
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,51 %
22.063
-1.665
-7 % -177.226 $
2025 Q1
5 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,45 %
21.712
+2.454
+13 % +252.402 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,42 %
2.957
+8
+0,3 % +5.800 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,31 %
2.974
+26
+0,9 % +17.333 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTI-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,28 %
70.014
-2.203
-3 % -62.651 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,25 %
26.580
+1.273
+5 % +93.411 $
2025 Q3
3 Quartale
IMCG-Symbol
21
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,24 %
19.584
-55
-0,3 % -4.963 $
2024 Q4
6 Quartale
VDE-Symbol
22
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,15 %
11.911
+237
+2 % +38.392 $
2024 Q4
6 Quartale
FLOT-Symbol
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,15 %
34.967
+633
+2 % +32.245 $
2024 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,81 %
5.172
+16
+0,3 % +3.727 $
2024 Q4
6 Quartale
ONEY-Symbol
25
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
649 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,79 %
9.656
-922
-9 % -116.244 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

FLP
Financial Life Planners Tempe, Arizona 156 Mio. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RB
Renasant Bank Tupelo, Mississippi 156 Mio. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Settian Capital New York 156 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Clarendon Private Boston, Massachusetts 156 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWC
Rare Wolf Capital Bellevue, Washington 156 Mio. $ AUM
ACL
APEIRON Capital Ltd Hong Kong 156 Mio. $ AUM 183,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAA
Joel Adams & Associates Asheville, North Carolina 156 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
GraniteShares Advisors New York 156 Mio. $ AUM 1,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bonfire Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bonfire Financial 62 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Bonfire Financial investierte 7,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 636 Aktien im Wert von 235.518 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Short-Term National Muni Bond ETF; sie wurde auf 177.226 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bonfire Financial im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 636 Aktien im Wert von 235.518 $.
  • Bonfire Financial hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bonfire Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Short-Term National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 177.226 $.
  • Bonfire Financial hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 231.926 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bonfire Financial machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • Bonfire Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bonfire Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bonfire Financial für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .