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SWM

Sagace Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 4,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss
+276.490 $
Kapitalfluss %
0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,58 %
Position
72
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
40
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+342.893 $
2
IMCG-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+238.399 $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+232.430 $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+210.518 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+184.538 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+207.910 $
2
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+143.361 $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+136.998 $
4
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+81.091 $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+72.542 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,88 %
2 Technologie 2,03 %
3 Immobilien 1,79 %
4 Industrie 1,27 %
5 Finanzwesen 0,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,04 %
116.544
+2.233
+2 % +184.538 $
2024 Q2
8 Quartale
VO-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,02 %
119.074
-150
-0,1 % -11.629 $
2024 Q2
8 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,4 Mio. $ 4,64 %
34.785
+339
+1 % +69.375 $
2024 Q2
8 Quartale
BIV-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6,37 Mio. $ 4 %
83.048
-776
-0,9 % -59.574 $
2024 Q2
8 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,83 Mio. $ 3,66 %
81.811
-512
-0,6 % -35.664 $
2024 Q2
8 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
5,46 Mio. $ 3,42 %
63.821
+96
+0,2 % +8.039 $
2025 Q3
3 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,39 %
111.660
-2.848
-2 % -136.998 $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,32 Mio. $ 3,34 %
7.748
+177
+2 % +117.995 $
2024 Q2
8 Quartale
VOT-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
4,85 Mio. $ 3,04 %
15.823
-497
-3 % -143.361 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHP-Symbol
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
4,83 Mio. $ 3,03 %
182.285
-2.549
-1 % -68.012 $
2024 Q2
8 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,79 Mio. $ 3 %
15.799
-34
-0,2 % -9.744 $
2024 Q2
8 Quartale
VCLT-Symbol
12
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,9 %
61.405
-1
-0 % -75 $
2024 Q2
8 Quartale
EFG-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,89 %
37.046
+769
+2 % +92.733 $
2024 Q2
8 Quartale
XMHQ-Symbol
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,5 %
35.291
+133
+0,4 % +14.485 $
2024 Q2
8 Quartale
HYG-Symbol
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,49 %
49.602
+389
+0,8 % +31.117 $
2024 Q2
8 Quartale
TDIV-Symbol
16
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,44 %
33.890
-162
-0,5 % -17.954 $
2024 Q2
8 Quartale
PFF-Symbol
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,39 %
125.010
-2.329
-2 % -72.542 $
2024 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,09 %
66.445
+96
+0,1 % +4.826 $
2024 Q2
8 Quartale
VOE-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,86 %
14.984
-53
-0,4 % -10.254 $
2024 Q2
8 Quartale
DLR-Symbol
20
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,79 %
15.869
-37
-0,2 % -7.086 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHH-Symbol
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,78 %
119.715
-3.478
-3 % -81.091 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,77 %
29.286
-240
-0,8 % -22.133 $
2025 Q3
3 Quartale
BLV-Symbol
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,74 %
40.342
-313
-0,8 % -21.468 $
2024 Q2
8 Quartale
IAU-Symbol
24
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,73 %
36.441
+2.480
+7 % +210.518 $
2025 Q2
4 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,66 %
30.787
+247
+0,8 % +20.783 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFWMA
Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 159 Mio. $ AUM
RHAM
Round Hill Asset Management Pasadena, California 159 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCAM
Kagan Cocozza Asset Management Mickleton, New Jersey 160 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ADEF
ABS Direct Equity Fund Stamford, Connecticut 159 Mio. $ AUM 34,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
ABS Investment Management Greenwich, Connecticut 159 Mio. $ AUM
CGF
Constant Guidance Financial Attleboro Falls, Massachusetts 159 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Avant Capital Lafayette, Louisiana 160 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sagace Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sagace Wealth Management 72 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Sagace Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 72 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Sagace Wealth Management im Q2 2026 war iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 2.642 Aktien im Wert von 259.709 $.
  • Sagace Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 342.893 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sagace Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 143.361 $.
  • Sagace Wealth Management hat seine Position in Lockheed Martin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 207.910 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sagace Wealth Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Sagace Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sagace Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sagace Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .