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SWM
Sagace Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
4.17%
1年估算報酬率
12.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.94%
1年估算報酬率
+12.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
+US$1021萬
(+6.8%)
資金流向
+US$27.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.58%
持股
72
新
2
增持
22
減碼
40
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$34.3萬 |
| 2 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$23.8萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$23.2萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$21.1萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$18.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$20.8萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$14.3萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$13.7萬 |
| 4 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$8.11萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$7.25萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.88% |
| 2 | 科技 | 2.03% |
| 3 | 不動產 | 1.79% |
| 4 | 工業 | 1.27% |
| 5 | 金融 | 0.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$963萬 | 6.04% |
116,544
+2,233
| +2% | +US$18.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$959萬 | 6.02% |
119,074
-150
| -0.1% | -US$1.16萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$740萬 | 4.64% |
34,785
+339
| +1% | +US$6.94萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$637萬 | 4% |
83,048
-776
| -0.9% | -US$5.96萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$583萬 | 3.66% |
81,811
-512
| -0.6% | -US$3.57萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$546萬 | 3.42% |
63,821
+96
| +0.2% | +US$8,039 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$541萬 | 3.39% |
111,660
-2,848
| -2% | -US$13.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$532萬 | 3.34% |
7,748
+177
| +2% | +US$11.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$485萬 | 3.04% |
15,823
-497
| -3% | -US$14.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$483萬 | 3.03% |
182,285
-2,549
| -1% | -US$6.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$479萬 | 3% |
15,799
-34
| -0.2% | -US$9,744 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$462萬 | 2.9% |
61,405
-1
| -0% | -US$75 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$461萬 | 2.89% |
37,046
+769
| +2% | +US$9.27萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$398萬 | 2.5% |
35,291
+133
| +0.4% | +US$1.45萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$397萬 | 2.49% |
49,602
+389
| +0.8% | +US$3.11萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$389萬 | 2.44% |
33,890
-162
| -0.5% | -US$1.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$381萬 | 2.39% |
125,010
-2,329
| -2% | -US$7.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$334萬 | 2.09% |
66,445
+96
| +0.1% | +US$4,826 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$296萬 | 1.86% |
14,984
-53
| -0.4% | -US$1.03萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$285萬 | 1.79% |
15,869
-37
| -0.2% | -US$7,086 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$283萬 | 1.78% |
119,715
-3,478
| -3% | -US$8.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$283萬 | 1.77% |
29,286
-240
| -0.8% | -US$2.21萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$278萬 | 1.74% |
40,342
-313
| -0.8% | -US$2.15萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$275萬 | 1.73% |
36,441
+2,480
| +7% | +US$21.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$265萬 | 1.66% |
30,787
+247
| +0.8% | +US$2.08萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
PWAM
CFWMA
RHAM
KCAM
ADEF
AIM
CGF
AC
Sagace Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sagace Wealth Management持有72個部位，價值US$1.59億，較前一季的US$1.49億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的41%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.2%。 Sagace Wealth Management新增了2個部位，並退出1個部位，讓由72個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為科技和不動產。
- Sagace Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF：共買進2,642股，價值US$26萬。
- Sagace Wealth Management在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Quality ETF的幅度最大，估計增加US$34.3萬。
- Sagace Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF，估計減持了US$14.3萬。
- Sagace Wealth Management於2026年第2季完全出清Lockheed Martin，估計賣出金額為US$20.8萬。
- 在2026年第2季，Sagace Wealth Management的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占41%。
- Sagace Wealth Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Sagace Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$1.59億。
根據Sagace Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。