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OC
Oppenheimer & Close 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
14.75%
1年估算報酬率
49.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.43%
1年估算報酬率
+49.98%
3年估算報酬率
+148.94%
5年估算報酬率
+209.48%
10年估算報酬率
+721.72%
AUM
US$1.59億
AUM 成長
-US$10.7萬
(-0.07%)
資金流向
-US$399萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.1%
持股
61
新
5
增持
17
減碼
2
已平倉
4
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$165萬 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$108萬 |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+US$104萬 |
| 4 |
Ascent Industries
ACNT
|
+US$102萬 |
| 5 |
Sylvamo
SLVM
|
+US$93.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$738萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$497萬 |
| 3 |
Everspin Technologies
MRAM
|
+US$60.6萬 |
| 4 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$42萬 |
| 5 |
McEwen Inc
MUX
|
+US$20.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.04% |
| 2 | 工業 | 28.53% |
| 3 | 原物料 | 22.85% |
| 4 | 不動產 | 7.12% |
| 5 | 其他 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.23億
| US$1059萬 | 6.68% |
1,383,792
+2,425
| +0.2% | +US$1.8萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
2
Hurco Companies Inc
HURC
US$1.37億
| US$1054萬 | 6.65% |
460,214
+3,034
| +0.7% | +US$5.47萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
3
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$804萬 | 5.07% |
51,840
+5,840
| +13% | +US$108萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8億
| US$791萬 | 4.99% |
137,032
+2,345
| +2% | +US$11.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Taylor Devices
TAYD
US$1.75億
| US$667萬 | 4.21% |
113,594
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
BRT Apartments
BRT
US$2.55億
| US$619萬 | 3.9% |
402,621
-3,290
| -0.8% | -US$4.77萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Insteel Industries
IIIN
US$5.74億
| US$605萬 | 3.81% |
200,178
+57,600
| +40% | +US$165萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$7.69億
| US$591萬 | 3.73% |
124,936
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.1億
| US$560萬 | 3.54% |
166,253
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$558萬 | 3.52% |
11,149
+145
| +1% | +US$6.97萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$527萬 | 3.33% |
14,317
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Hecla Mining
HL
US$103億
| US$511萬 | 3.23% |
331,280
+46,935
| +17% | +US$82.4萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
13
Newmont
NEM
US$1250億
| US$482萬 | 3.04% |
51,589
+400
| +0.8% | +US$4.36萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
14
Alamos Gold
AGI
US$134億
| US$475萬 | 2.99% |
156,545
+16,380
| +12% | +US$66.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
15
Coeur Mining
CDE
US$159億
| US$468萬 | 2.95% |
286,475
+14,660
| +5% | +US$26.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Build-A-Bear
BBW
US$3.07億
| US$467萬 | 2.95% |
152,578
+3,000
| +2% | +US$10.8萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
17
Barrick Mining
B
US$672億
| US$445萬 | 2.81% |
121,155
+25,420
| +27% | +US$104萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Chevron
CVX
US$4413億
| US$445萬 | 2.81% |
26,835
+65
| +0.2% | +US$1.21萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
19
Ascent Industries
ACNT
US$1.22億
| US$350萬 | 2.21% |
233,093
+73,335
| +46% | +US$102萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
FRP Holdings
FRPH
US$3.69億
| US$341萬 | 2.15% |
136,447
+24,157
| +22% | +US$54.7萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
21
Lake Shore Bancorp
LSBK
US$1.43億
| US$321萬 | 2.02% |
180,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Central Plains Bancshares
CPBI
US$7776萬
| US$314萬 | 1.98% |
165,007
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Tejon Ranch
TRC
US$4.42億
| US$308萬 | 1.94% |
164,766
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
24
BV Financial
BVFL
US$1.84億
| US$285萬 | 1.8% |
134,533
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.78億
| US$263萬 | 1.66% |
52,708
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
OI
AWA
VFIA
CCA
SF
FCM
SCM
AC
Oppenheimer & Close的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oppenheimer & Close持有61個部位，管理資產為US$1.59億，較前一季的US$1.59億減少0.07%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Oppenheimer & Close的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加17檔、減碼2檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sylvamo：共23,000股，價值US$86.9萬。 最大的一筆賣出是Corning，估計金額為US$738萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的30%，較前一季的26%上升，其次為工業和原物料。
- Oppenheimer & Close在2026年第2季最大筆買進的是Sylvamo：共買進23,000股，價值US$86.9萬。
- Oppenheimer & Close在2026年第2季增持Insteel Industries的幅度最大，估計增加US$165萬。
- Oppenheimer & Close在2026年第2季最大幅度減持的標的是Corning，估計減持了US$738萬。
- Oppenheimer & Close於2026年第2季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$497萬。
- 在2026年第2季，Oppenheimer & Close的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占46%。
- Oppenheimer & Close在2026年第2季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- Oppenheimer & Close的投資組合價值較前一季下跌0.07%，降至US$1.59億。
根據Oppenheimer & Close的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。