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OC
Oppenheimer & Close ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.59億
売買回転率
14.75%
推定1年リターン
49.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.43%
1年予想リターン
+49.98%
3年間の予想リターン
+148.94%
5年予想リターン
+209.48%
10年間の推定リターン
+721.72%
AUM
$1.59億
運用資産残高の伸び率
-$10.7万
(-0.07%)
資金フロー
-$399万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.1%
保有額
61
新規
5
買い増し
17
減少
2
解消
4
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Insteel Industries
IIIN
|
+$165万 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$108万 |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+$104万 |
| 4 |
Ascent Industries
ACNT
|
+$102万 |
| 5 |
Sylvamo
SLVM
|
+$93.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+$738万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$497万 |
| 3 |
Everspin Technologies
MRAM
|
+$60.6万 |
| 4 |
Rio Tinto
RIO
|
+$42万 |
| 5 |
McEwen Inc
MUX
|
+$20.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.04% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 28.53% |
| 3 | 素材 | 22.85% |
| 4 | 不動産 | 7.12% |
| 5 | その他 | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SEACOR Marine Holdings
SMHI
$2.23億
| $1059万 | 6.68% |
1,383,792
+2,425
| +0.2% | +$1.8万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
2
Hurco Companies Inc
HURC
$1.37億
| $1054万 | 6.65% |
460,214
+3,034
| +0.7% | +$5.47万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
3
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $804万 | 5.07% |
51,840
+5,840
| +13% | +$108万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
$98.8億
| $791万 | 4.99% |
137,032
+2,345
| +2% | +$11.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Taylor Devices
TAYD
$1.75億
| $667万 | 4.21% |
113,594
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
6
BRT Apartments
BRT
$2.55億
| $619万 | 3.9% |
402,621
-3,290
| -0.8% | -$4.77万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Insteel Industries
IIIN
$5.74億
| $605万 | 3.81% |
200,178
+57,600
| +40% | +$165万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Peapack-Gladstone Financial
PGC
$7.69億
| $591万 | 3.73% |
124,936
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
CNB Financial Corp
CCNE
$10.1億
| $560万 | 3.54% |
166,253
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $558万 | 3.52% |
11,149
+145
| +1% | +$6.97万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $527万 | 3.33% |
14,317
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Hecla Mining
HL
$103億
| $511万 | 3.23% |
331,280
+46,935
| +17% | +$82.4万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
13
Newmont
NEM
$1250億
| $482万 | 3.04% |
51,589
+400
| +0.8% | +$4.36万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
14
Alamos Gold
AGI
$134億
| $475万 | 2.99% |
156,545
+16,380
| +12% | +$66.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
15
Coeur Mining
CDE
$159億
| $468万 | 2.95% |
286,475
+14,660
| +5% | +$26.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Build-A-Bear
BBW
$3.07億
| $467万 | 2.95% |
152,578
+3,000
| +2% | +$10.8万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
17
Barrick Mining
B
$672億
| $445万 | 2.81% |
121,155
+25,420
| +27% | +$104万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4413億
| $445万 | 2.81% |
26,835
+65
| +0.2% | +$1.21万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
19
Ascent Industries
ACNT
$1.22億
| $350万 | 2.21% |
233,093
+73,335
| +46% | +$102万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
FRP Holdings
FRPH
$3.69億
| $341万 | 2.15% |
136,447
+24,157
| +22% | +$54.7万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
21
Lake Shore Bancorp
LSBK
$1.43億
| $321万 | 2.02% |
180,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Central Plains Bancshares
CPBI
$7776万
| $314万 | 1.98% |
165,007
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Tejon Ranch
TRC
$4.42億
| $308万 | 1.94% |
164,766
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
24
BV Financial
BVFL
$1.84億
| $285万 | 1.8% |
134,533
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
HomeTrust Bancshares
HTB
$7.78億
| $263万 | 1.66% |
52,708
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
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Oppenheimer & Closeの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Oppenheimer & Closeは$1.59億相当のポジションを61件保有しており、前四半期の$1.59億から0.07%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Oppenheimer & Closeの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、17件増加しました、2件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSylvamoで、保有株数は23,000株、評価額は$86.9万でした。 最も大きな売却はCorningで、推定額は$738万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち30%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、素材です。
- Oppenheimer & Closeが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSylvamoで、株数は23,000株、評価額は$86.9万でした。
- Oppenheimer & Closeは2026年第2四半期にInsteel Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$165万でした。
- Oppenheimer & Closeが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCorningで、推定$738万相当を減らしました。
- Oppenheimer & Closeは2026年第2四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$497万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Oppenheimer & Closeの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの46%を占めています。
- Oppenheimer & Closeは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Oppenheimer & Closeのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.07%減少し、$1.59億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のOppenheimer & Closeの 13F報告書 に基づいています。