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APW
Allied Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.56億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.93%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.56億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.59%
保有額
906
新規
903
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1939万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$976万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$716万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$694万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$478万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.92% |
| 2 | 情報技術 | 27.82% |
| 3 | 金融 | 8.91% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.27% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2125万 | 13.62% |
+67,800
| 新規 | +$1939万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $925万 | 5.93% |
+24,134
| 新規 | +$976万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $736万 | 4.72% |
+10,747
| 新規 | +$716万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $718万 | 4.6% |
+147,354
| 新規 | +$694万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $464万 | 2.97% |
+19,030
| 新規 | +$478万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $459万 | 2.94% |
+22,476
| 新規 | +$462万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $406万 | 2.6% |
+45,515
| 新規 | +$408万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $396万 | 2.54% |
+8,002
| 新規 | +$385万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $351万 | 2.25% |
+34,899
| 新規 | +$351万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
$6.91億
| $221万 | 1.42% |
+43,894
| 新規 | +$222万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
$10億
| $215万 | 1.38% |
+22,193
| 新規 | +$204万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $209万 | 1.34% |
+8,538
| 新規 | +$196万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $204万 | 1.31% |
+7,403
| 新規 | +$194万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Blackstone
BX
$851億
| $180万 | 1.15% |
+15,158
| 新規 | +$182万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $167万 | 1.07% |
+4,646
| 新規 | +$166万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Citigroup
C
$2084億
| $162万 | 1.04% |
+11,788
| 新規 | +$153万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $162万 | 1.04% |
+9,225
| 新規 | +$158万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $146万 | 0.93% |
+2,412
| 新規 | +$147万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
SKYX Platforms
SKYX
$1.3億
| $133万 | 0.85% |
+1,123,352
| 新規 | +$125万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Everest Group
EG
$149億
| $124万 | 0.79% |
+3,334
| 新規 | +$114万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
$9.44億
| $119万 | 0.76% |
+25,733
| 新規 | +$120万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $118万 | 0.76% |
+23,426
| 新規 | +$118万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $116万 | 0.74% |
+10,008
| 新規 | +$110万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$68.7億
| $115万 | 0.74% |
+15,730
| 新規 | +$131万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $111万 | 0.71% |
+28,673
| 新規 | +$123万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Allied Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Allied Private Wealthの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$1.56億相当の906銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、67,800 株を保有しており、評価額は $2125万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Allied Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は67,800株、評価額は$2125万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Allied Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.56億のポートフォリオの44%を占めています。
- Allied Private Wealthは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、906件のポジションを開示しました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のAllied Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。