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APW
Allied Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 156 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,93%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,59%
Posição
906
Nova
903
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,16 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 6,94 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,78 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,92% |
| 2 | Tecnologia | 27,82% |
| 3 | Financeiro | 8,91% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,27% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,2 mi | 13,62% |
+67.800
| Nova | +US$ 19,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,25 mi | 5,93% |
+24.134
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,36 mi | 4,72% |
+10.747
| Nova | +US$ 7,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 7,18 mi | 4,6% |
+147.354
| Nova | +US$ 6,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,64 mi | 2,97% |
+19.030
| Nova | +US$ 4,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,59 mi | 2,94% |
+22.476
| Nova | +US$ 4,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 4,06 mi | 2,6% |
+45.515
| Nova | +US$ 4,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,96 mi | 2,54% |
+8.002
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 3,51 mi | 2,25% |
+34.899
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 691 mi
| US$ 2,21 mi | 1,42% |
+43.894
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1 bi
| US$ 2,15 mi | 1,38% |
+22.193
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 2,09 mi | 1,34% |
+8.538
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 2,04 mi | 1,31% |
+7.403
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,8 mi | 1,15% |
+15.158
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,67 mi | 1,07% |
+4.646
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,62 mi | 1,04% |
+11.788
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 1,62 mi | 1,04% |
+9.225
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,46 mi | 0,93% |
+2.412
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
SKYX Platforms
SKYX
US$ 130 mi
| US$ 1,33 mi | 0,85% |
+1.123.352
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Everest Group
EG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,24 mi | 0,79% |
+3.334
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$ 944 mi
| US$ 1,19 mi | 0,76% |
+25.733
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 1,18 mi | 0,76% |
+23.426
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,16 mi | 0,74% |
+10.008
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,87 bi
| US$ 1,15 mi | 0,74% |
+15.730
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 1,11 mi | 0,71% |
+28.673
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Allied Private Wealth no T2 2026
T2 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Allied Private Wealth, que divulgou 906 posições avaliadas em US$ 156 mi. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Sua maior posição é Apple: 67.800 ações no valor de US$ 21,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 42% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Allied Private Wealth no T2 2026 foi Apple: 67.800 ações no valor de US$ 21,2 mi.
- As dez maiores posições de Allied Private Wealth representam 44% de sua carteira de US$ 156 mi no T2 2026.
- Allied Private Wealth divulgou 906 posições em T2 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Allied Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.