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APW

Allied Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 156 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss %
98,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,59 %
Position
906
Neu
903
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+19,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,8 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,16 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+6,94 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,78 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,92 %
2 Technologie 27,82 %
3 Finanzwesen 8,91 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,27 %
5 Kommunikationsdienste 4,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,2 Mio. $ 13,62 %
+67.800
Neu +19,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,25 Mio. $ 5,93 %
+24.134
Neu +9,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,36 Mio. $ 4,72 %
+10.747
Neu +7,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGDV-Symbol
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
7,18 Mio. $ 4,6 %
+147.354
Neu +6,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,64 Mio. $ 2,97 %
+19.030
Neu +4,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,59 Mio. $ 2,94 %
+22.476
Neu +4,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVDE-Symbol
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,6 %
+45.515
Neu +4,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,96 Mio. $ 2,54 %
+8.002
Neu +3,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SGOV-Symbol
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,25 %
+34.899
Neu +3,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TAXF-Symbol
10
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
691 Mio. $
2,21 Mio. $ 1,42 %
+43.894
Neu +2,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JSMD-Symbol
11
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,38 %
+22.193
Neu +2,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IYW-Symbol
12
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,34 %
+8.538
Neu +1,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTEC-Symbol
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,31 %
+7.403
Neu +1,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BX-Symbol
14
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,15 %
+15.158
Neu +1,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,67 Mio. $ 1,07 %
+4.646
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
C-Symbol
16
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,04 %
+11.788
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PPA-Symbol
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,04 %
+9.225
Neu +1,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,46 Mio. $ 0,93 %
+2.412
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SKYX-Symbol
19
SKYX Platforms
SKYX
130 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,85 %
+1.123.352
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EG-Symbol
20
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,79 %
+3.334
Neu +1,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KORP-Symbol
21
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
944 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,76 %
+25.733
Neu +1,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JMUB-Symbol
22
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,76 %
+23.426
Neu +1,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGT-Symbol
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,74 %
+10.008
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COPX-Symbol
24
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,74 %
+15.730
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SGOL-Symbol
25
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,71 %
+28.673
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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WLTH Capital Management Chandler, Arizona 156 Mio. $ AUM
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AlpenGlobal Capital Tahoe City, California 156 Mio. $ AUM
HSM
H Squared Management New York 156 Mio. $ AUM
JAA
Joel Adams & Associates Asheville, North Carolina 156 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Allied Private Wealth für Q2 2026

Für Allied Private Wealth ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 906 Positionen im Wert von 156 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 67.800 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 42 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Allied Private Wealth im Q2 2026 war Apple: 67.800 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Allied Private Wealth machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Allied Private Wealth für Q2 2026 wurden 906 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Allied Private Wealth für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .