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APW
Allied Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.56億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.93%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.56億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.59%
持股
906
新
903
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1939萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$976萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$716萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$694萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$478萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.92% |
| 2 | 科技 | 27.82% |
| 3 | 金融 | 8.91% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.27% |
| 5 | 通訊服務 | 4.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2125萬 | 13.62% |
+67,800
| 新 | +US$1939萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$925萬 | 5.93% |
+24,134
| 新 | +US$976萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$736萬 | 4.72% |
+10,747
| 新 | +US$716萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$718萬 | 4.6% |
+147,354
| 新 | +US$694萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$464萬 | 2.97% |
+19,030
| 新 | +US$478萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$459萬 | 2.94% |
+22,476
| 新 | +US$462萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$406萬 | 2.6% |
+45,515
| 新 | +US$408萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$396萬 | 2.54% |
+8,002
| 新 | +US$385萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$351萬 | 2.25% |
+34,899
| 新 | +US$351萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$6.91億
| US$221萬 | 1.42% |
+43,894
| 新 | +US$222萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10億
| US$215萬 | 1.38% |
+22,193
| 新 | +US$204萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$209萬 | 1.34% |
+8,538
| 新 | +US$196萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$204萬 | 1.31% |
+7,403
| 新 | +US$194萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Blackstone
BX
US$851億
| US$180萬 | 1.15% |
+15,158
| 新 | +US$182萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$167萬 | 1.07% |
+4,646
| 新 | +US$166萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Citigroup
C
US$2084億
| US$162萬 | 1.04% |
+11,788
| 新 | +US$153萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$162萬 | 1.04% |
+9,225
| 新 | +US$158萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$146萬 | 0.93% |
+2,412
| 新 | +US$147萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
SKYX Platforms
SKYX
US$1.3億
| US$133萬 | 0.85% |
+1,123,352
| 新 | +US$125萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Everest Group
EG
US$149億
| US$124萬 | 0.79% |
+3,334
| 新 | +US$114萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$9.44億
| US$119萬 | 0.76% |
+25,733
| 新 | +US$120萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$118萬 | 0.76% |
+23,426
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$116萬 | 0.74% |
+10,008
| 新 | +US$110萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7億
| US$115萬 | 0.74% |
+15,730
| 新 | +US$131萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$111萬 | 0.71% |
+28,673
| 新 | +US$123萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
WCM
MFF
CCP
PIA
FWM
AC
HSM
JAA
Allied Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
2026年第2季是目前有紀錄以來，Allied Private Wealth首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了906個持倉，價值US$1.56億。 其前十大持股占投資組合的44%。
其最大持股為Apple：共67,800股，價值US$2125萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，其次是科技和金融。
- Allied Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Apple：共買進67,800股，價值US$2125萬。
- 在2026年第2季，Allied Private Wealth的投資組合規模為US$1.56億，前十大持股占44%。
- Allied Private Wealth在2026年第2季揭露了906個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Allied Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。