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Paladin Partners Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 9,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,34 Mio. $
Kapitalfluss %
2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,04 %
Position
218
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
13
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,99 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,71 Mio. $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,12 Mio. $
4
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+550.976 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+486.660 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,15 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+222.250 $
3
ASML-Symbol
ASML
ASML
+194.965 $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+71.636 $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+54.535 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,59 %
2 Technologie 17,72 %
3 Finanzwesen 4,49 %
4 Gesundheitswesen 1,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
22,9 Mio. $ 14,09 %
55.022
+2.687
+5 % +1,12 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,5 Mio. $ 11,39 %
81.002
+7.970
+11 % +1,71 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,7 Mio. $ 10,87 %
23.165
+101
+0,4 % +76.727 $
2025 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
12,7 Mio. $ 7,8 %
51.101
+11
+0 % +2.781 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,6 Mio. $ 7,13 %
30.959
-593
-2 % -222.250 $
2025 Q4
3 Quartale
CWB-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
9,17 Mio. $ 5,65 %
90.673
+2.259
+3 % +232.808 $
2025 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
7,61 Mio. $ 4,68 %
162.385
+10.223
+7 % +486.660 $
2025 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,48 Mio. $ 3,99 %
62.337
+1.682
+3 % +178.153 $
2025 Q4
3 Quartale
HYG-Symbol
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,84 %
80.810
– –
2025 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,6 %
44.712
+3
+0 % +291 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,13 Mio. $ 2,54 %
12.404
+2
+0 % +642 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,43 Mio. $ 2,11 %
6.881
– –
2025 Q4
3 Quartale
SHV-Symbol
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,09 %
30.740
– –
2025 Q4
3 Quartale
IWR-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,55 %
23.637
+1.897
+9 % +209.877 $
2025 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,39 %
29.603
+1.806
+6 % +139.630 $
2025 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,39 %
8.134
+292
+4 % +85.753 $
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,37 %
+2.090
Neu +1,99 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BLK-Symbol
18
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,29 %
1.975
– –
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,03 Mio. $ 1,25 %
3.961
+313
+9 % +144.750 $
2025 Q4
3 Quartale
EEM-Symbol
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,17 %
28.519
+1.624
+6 % +107.410 $
2025 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,97 %
15.576
+1.912
+14 % +200.693 $
2025 Q4
3 Quartale
GSY-Symbol
22
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,75 %
24.349
+1.632
+7 % +81.811 $
2025 Q4
3 Quartale
GEF.B-Symbol
23
Greif Class B
GEF.B
4,19 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,71 %
11.216
– –
2026 Q1
2 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,63 %
1.126
-25
-2 % -23.339 $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1 Mio. $ 0,62 %
3.841
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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VVM
Versant Venture Management San Francisco, California 163 Mio. $ AUM 240,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Reicon Wealth Advisors Atlanta, Georgia 162 Mio. $ AUM
CCM
Candelo Capital Management New York 162 Mio. $ AUM 112,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Gimbal Financial Carmel, Indiana 163 Mio. $ AUM
ACM
Arrington Capital Management Miami, Florida 163 Mio. $ AUM
CFG
Cornerstone Financial Group Omaha, Nebraska 162 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paladin Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Paladin Partners 218 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Paladin Partners für Q3 2026 weist 4 neu, 20 erhöht, 13 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 2.090 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,15 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Paladin Partners im Q3 2026 war Micron Technology: 2.090 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
  • Paladin Partners hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paladin Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
  • Paladin Partners hat seine Position in ASML im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 194.965 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paladin Partners machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Paladin Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Paladin Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paladin Partners für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .