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RHAM

Round Hill Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 3,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,58 Mio. $
Kapitalfluss
+1,37 Mio. $
Kapitalfluss %
0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,44 %
Position
63
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
33
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+2,08 Mio. $
2
HRB-Symbol
H&R Block
HRB
+1,38 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+698.764 $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+411.654 $
5
FULT-Symbol
Fulton Financial
FULT
+332.575 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,12 Mio. $
2
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+410.021 $
3
BLFY-Symbol
Blue Foundry Bancorp
BLFY
+314.556 $
4
WSM-Symbol
Williams-Sonoma
WSM
+294.514 $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+285.091 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 33 %
2 Finanzwesen 27,49 %
3 Kommunikationsdienste 14,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,16 %
5 Technologie 6,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
1
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
13,5 Mio. $ 8,5 %
37.380
-580
-2 % -198.542 $
2016 Q4
38 Quartale
SPGI-Symbol
2
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
9,8 Mio. $ 6,16 %
24.098
-605
-2 % -255.491 $
2016 Q4
38 Quartale
MRK-Symbol
3
Merck
MRK
360 Mrd. $
9,17 Mio. $ 5,76 %
71.350
-665
-0,9 % -77.837 $
2016 Q4
38 Quartale
DIS-Symbol
4
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
7,73 Mio. $ 4,85 %
80.326
-1.280
-2 % -130.493 $
2021 Q1
21 Quartale
CMCSA-Symbol
5
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
7,53 Mio. $ 4,73 %
306.581
+15.951
+5 % +411.654 $
2016 Q4
38 Quartale
NDAQ-Symbol
6
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
6,82 Mio. $ 4,28 %
86.482
-1.260
-1 % -110.521 $
2016 Q4
38 Quartale
NVO-Symbol
7
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
5,85 Mio. $ 3,67 %
122.031
+156
+0,1 % +6.702 $
2016 Q4
38 Quartale
PFE-Symbol
8
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,83 Mio. $ 3,66 %
242.134
-2.780
-1 % -72.721 $
2016 Q4
38 Quartale
SYF-Symbol
9
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
5,63 Mio. $ 3,54 %
74.042
-640
-0,9 % -47.007 $
2016 Q4
38 Quartale
ZBH-Symbol
10
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
5,24 Mio. $ 3,29 %
60.881
+23.709
+64 % +2,08 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
BZH-Symbol
11
Beazer Homes USA
BZH
892 Mio. $
4,8 Mio. $ 3,02 %
171.285
+10.945
+7 % +258.791 $
2025 Q1
5 Quartale
C-Symbol
12
Citigroup
C
208 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,73 %
31.103
-2.190
-7 % -285.091 $
2020 Q3
23 Quartale
BMY-Symbol
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,59 %
71.646
-785
-1 % -45.076 $
2016 Q4
38 Quartale
HRB-Symbol
14
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,54 %
106.396
+39.495
+59 % +1,38 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,45 %
15.475
-5
-0 % -1.076 $
2020 Q2
24 Quartale
MDT-Symbol
16
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,37 %
48.245
-285
-0,6 % -22.991 $
2016 Q4
38 Quartale
KHC-Symbol
17
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,15 %
145.231
+30.276
+26 % +698.764 $
2020 Q1
25 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,4 Mio. $ 2,13 %
9.508
-3.114
-25 % -1,12 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MHO-Symbol
19
M/I Homes
MHO
3,15 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,11 %
20.932
-120
-0,6 % -16.062 $
2020 Q2
24 Quartale
CNXC-Symbol
20
Concentrix
CNXC
1,7 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,03 %
144.589
+9.088
+7 % +237.006 $
2025 Q3
3 Quartale
PII-Symbol
21
Polaris
PII
2,97 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,92 %
44.721
-460
-1 % -29.638 $
2016 Q4
38 Quartale
GRMN-Symbol
22
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,91 %
12.781
-733
-5 % -178.257 $
2021 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,39 Mio. $ 1,5 %
6.415
-73
-1 % -29.536 $
2016 Q4
38 Quartale
FRME-Symbol
24
First Merchants
FRME
2,49 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,5 %
54.531
-3.965
-7 % -161.023 $
2026 Q1
1 Quartal
KVUE-Symbol
25
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,48 %
123.046
-190
-0,2 % -3.348 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AIM
ABS Investment Management Greenwich, Connecticut 159 Mio. $ AUM
ADEF
ABS Direct Equity Fund Stamford, Connecticut 159 Mio. $ AUM 34,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFWMA
Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 159 Mio. $ AUM
CGF
Constant Guidance Financial Attleboro Falls, Massachusetts 159 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALM
Argosy-Lionbridge Management New York 159 Mio. $ AUM 2,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4PL
46 Peaks LLC Newtown, Pennsylvania 159 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Round Hill Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Round Hill Asset Management 63 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,2 %. Round Hill Asset Management eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 63 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Round Hill Asset Management im Q2 2026 war Fulton Financial: 15.173 Aktien im Wert von 367.035 $.
  • Round Hill Asset Management hat seine Position in Zimmer Biomet in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Hill Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
  • Round Hill Asset Management hat seine Position in Blue Foundry Bancorp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 314.556 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Hill Asset Management machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Round Hill Asset Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Round Hill Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Hill Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .