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SAFS

S&A Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 11,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,94 Mio. $
Kapitalfluss %
3,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,19 %
Position
93
Neu
6
Aufgestockt
41
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,73 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,38 Mio. $
3
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+1,31 Mio. $
4
BKGI-Symbol
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
+868.760 $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+681.608 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+1,57 Mio. $
2
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+1,29 Mio. $
3
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+757.293 $
4
IYC-Symbol
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
+494.848 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+361.881 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,16 %
2 Technologie 4,88 %
3 Industrie 1,83 %
4 Basiskonsumgüter 1,73 %
5 Kommunikationsdienste 1,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHYG-Symbol
1
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
11,9 Mio. $ 7,26 %
280.282
+5.497
+2 % +233.215 $
2026 Q1
1 Quartal
SPHY-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 6,92 %
483.315
+55.932
+13 % +1,31 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VGT-Symbol
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,99 %
82.055
-3.305
-4 % -361.881 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
8,8 Mio. $ 5,38 %
260.171
+1.780
+0,7 % +58.984 $
2026 Q1
1 Quartal
AVLV-Symbol
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
8,74 Mio. $ 5,34 %
95.843
+15.699
+20 % +1,38 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IYW-Symbol
6
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
6,5 Mio. $ 3,97 %
25.761
-3.297
-11 % -757.293 $
2026 Q1
1 Quartal
AVUS-Symbol
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
6,34 Mio. $ 3,87 %
49.473
+361
+0,7 % +44.473 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,36 Mio. $ 3,27 %
18.523
-534
-3 % -152.743 $
2026 Q1
1 Quartal
JEPI-Symbol
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,35 Mio. $ 3,27 %
94.713
+30.598
+48 % +1,73 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XONE-Symbol
10
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
859 Mio. $
4,82 Mio. $ 2,94 %
97.673
+287
+0,3 % +14.173 $
2026 Q1
1 Quartal
SRLN-Symbol
11
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,88 %
117.121
-38.895
-25 % -1,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JEPQ-Symbol
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,85 %
76.042
+11.401
+18 % +676.535 $
2026 Q1
1 Quartal
SOXX-Symbol
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,6 %
6.642
-121
-2 % -61.432 $
2026 Q1
1 Quartal
BKGI-Symbol
14
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,86 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,37 %
86.420
+19.175
+29 % +868.760 $
2026 Q1
1 Quartal
BBBS-Symbol
15
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
170 Mio. $
3,17 Mio. $ 1,93 %
62.030
+1.637
+3 % +83.563 $
2026 Q1
1 Quartal
XHLF-Symbol
16
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,92 %
62.586
-1.690
-3 % -84.918 $
2026 Q1
1 Quartal
IYC-Symbol
17
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,22 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,89 %
30.645
-4.883
-14 % -494.848 $
2026 Q1
1 Quartal
FDVV-Symbol
18
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,64 %
44.655
+941
+2 % +55.963 $
2026 Q1
1 Quartal
XTWO-Symbol
19
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
270 Mio. $
2,37 Mio. $ 1,45 %
48.429
+1.019
+2 % +49.967 $
2026 Q1
1 Quartal
JPIE-Symbol
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,42 %
50.490
+14.810
+42 % +681.608 $
2026 Q1
1 Quartal
XFIV-Symbol
21
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
347 Mio. $
2,25 Mio. $ 1,37 %
46.165
+7.026
+18 % +342.655 $
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,31 %
30.222
+263
+0,9 % +18.320 $
2026 Q1
1 Quartal
CPRT-Symbol
23
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,31 %
76.208
– –
2026 Q1
1 Quartal
HDV-Symbol
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,31 %
78.203
+13.093
+20 % +356.096 $
2026 Q1
1 Quartal
VHT-Symbol
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,28 %
7.022
-723
-9 % -201.004 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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MCWA
Meadow Creek Wealth Advisors Atlanta, Georgia 164 Mio. $ AUM 29,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMNC
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Portfolio-Rückblick von S&A Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt S&A Financial Services 93 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

S&A Financial Services investierte 4,94 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF: 18.834 Aktien im Wert von 546.339 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Blackstone Senior Loan ETF; sie wurde auf 1,57 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S&A Financial Services im Q2 2026 war BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF: 18.834 Aktien im Wert von 546.339 $.
  • S&A Financial Services hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S&A Financial Services im Q2 2026 entfiel auf State Street Blackstone Senior Loan ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • S&A Financial Services hat seine Position in iShares US Medical Devices ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S&A Financial Services machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • S&A Financial Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von S&A Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von S&A Financial Services für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .