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SAFS
S&A Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.64億
週轉率
11.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.52%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
+US$1824萬
(+13%)
資金流向
+US$494萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.19%
持股
93
新
6
增持
41
減碼
35
已平倉
5
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$173萬 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$138萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$131萬 |
| 4 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+US$86.9萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$68.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$157萬 |
| 2 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$129萬 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$75.7萬 |
| 4 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$49.5萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$36.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.16% |
| 2 | 科技 | 4.88% |
| 3 | 工業 | 1.83% |
| 4 | 必需消費品 | 1.73% |
| 5 | 通訊服務 | 1.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$1189萬 | 7.26% |
280,282
+5,497
| +2% | +US$23.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$1133萬 | 6.92% |
483,315
+55,932
| +13% | +US$131萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$981萬 | 5.99% |
82,055
-3,305
| -4% | -US$36.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$880萬 | 5.38% |
260,171
+1,780
| +0.7% | +US$5.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$874萬 | 5.34% |
95,843
+15,699
| +20% | +US$138萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$650萬 | 3.97% |
25,761
-3,297
| -11% | -US$75.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$634萬 | 3.87% |
49,473
+361
| +0.7% | +US$4.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$536萬 | 3.27% |
18,523
-534
| -3% | -US$15.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$535萬 | 3.27% |
94,713
+30,598
| +48% | +US$173萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59億
| US$482萬 | 2.94% |
97,673
+287
| +0.3% | +US$1.42萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$472萬 | 2.88% |
117,121
-38,895
| -25% | -US$157萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$467萬 | 2.85% |
76,042
+11,401
| +18% | +US$67.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$426萬 | 2.6% |
6,642
-121
| -2% | -US$6.14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$18.6億
| US$389萬 | 2.37% |
86,420
+19,175
| +29% | +US$86.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$1.7億
| US$317萬 | 1.93% |
62,030
+1,637
| +3% | +US$8.36萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1億
| US$315萬 | 1.92% |
62,586
-1,690
| -3% | -US$8.49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.2億
| US$310萬 | 1.89% |
30,645
-4,883
| -14% | -US$49.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$269萬 | 1.64% |
44,655
+941
| +2% | +US$5.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
US$2.7億
| US$237萬 | 1.45% |
48,429
+1,019
| +2% | +US$5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$233萬 | 1.42% |
50,490
+14,810
| +42% | +US$68.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
US$3.47億
| US$225萬 | 1.37% |
46,165
+7,026
| +18% | +US$34.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$215萬 | 1.31% |
30,222
+263
| +0.9% | +US$1.83萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Copart
CPRT
US$258億
| US$215萬 | 1.31% |
76,208
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$214萬 | 1.31% |
78,203
+13,093
| +20% | +US$35.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$210萬 | 1.28% |
7,022
-723
| -9% | -US$20.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
MCWA
PCMNC
BFM
CAM
BCP
AWM
SCA
HFP
S&A Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，S&A Financial Services持有93個部位，價值US$1.64億，較前一季的US$1.46億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
S&A Financial Services在2026年第2季投入US$494萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼41個既有持股。 其最大的新持股是BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF：共18,834股，價值US$54.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的85%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Blackstone Senior Loan ETF，估計減持了US$157萬。
- S&A Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF：共買進18,834股，價值US$54.6萬。
- S&A Financial Services在2026年第2季增持JPMorgan Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$173萬。
- S&A Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Blackstone Senior Loan ETF，估計減持了US$157萬。
- S&A Financial Services於2026年第2季完全出清iShares US Medical Devices ETF，估計賣出金額為US$129萬。
- 在2026年第2季，S&A Financial Services的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占48%。
- S&A Financial Services在2026年第2季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- S&A Financial Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.64億。
根據S&A Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。