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SAFS

S&A Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 164 M Rotación 11.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.52%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
Flujo de capital
+USD 4.94 M
Flujo de capital %
3.02%
10 principales posiciones (%)
48.19%
Posición
93
Nuevas
6
Aumentadas
41
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 1.73 M
2
icono de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+USD 1.38 M
3
icono de SPHY
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+USD 1.31 M
4
icono de BKGI
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
+USD 869 k
5
icono de JPIE
JPMorgan Income ETF
JPIE
+USD 682 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+USD 1.57 M
2
icono de IHI
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+USD 1.29 M
3
icono de IYW
iShares US Technology ETF
IYW
+USD 757 k
4
icono de IYC
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
+USD 495 k
5
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 362 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.16%
2 Tecnología 4.88%
3 Industriales 1.83%
4 Productos básicos de consumo 1.73%
5 Servicios de comunicación 1.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SHYG
1
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
USD 11.9 M 7.26%
280,282
+5,497
+2% +USD 233 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPHY
2
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
USD 11.3 M 6.92%
483,315
+55,932
+13% +USD 1.31 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VGT
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 9.8 M 5.99%
82,055
-3,305
-4% -USD 362 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHG
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 8.8 M 5.38%
260,171
+1,780
+0.7% +USD 59 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVLV
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 8.74 M 5.34%
95,843
+15,699
+20% +USD 1.38 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IYW
6
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 6.5 M 3.97%
25,761
-3,297
-11% -USD 757 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVUS
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 6.34 M 3.87%
49,473
+361
+0.7% +USD 44.5 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.36 M 3.27%
18,523
-534
-3% -USD 153 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de JEPI
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 5.35 M 3.27%
94,713
+30,598
+48% +USD 1.73 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de XONE
10
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
USD 859 M
USD 4.82 M 2.94%
97,673
+287
+0.3% +USD 14.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SRLN
11
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
USD 4.72 M 2.88%
117,121
-38,895
-25% -USD 1.57 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de JEPQ
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
USD 4.67 M 2.85%
76,042
+11,401
+18% +USD 677 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SOXX
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
USD 4.26 M 2.6%
6,642
-121
-2% -USD 61.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BKGI
14
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
USD 1862 M
USD 3.89 M 2.37%
86,420
+19,175
+29% +USD 869 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BBBS
15
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
USD 170 M
USD 3.17 M 1.93%
62,030
+1,637
+3% +USD 83.6 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XHLF
16
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2007 M
USD 3.15 M 1.92%
62,586
-1,690
-3% -USD 84.9 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IYC
17
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1219 M
USD 3.1 M 1.89%
30,645
-4,883
-14% -USD 495 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de FDVV
18
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
USD 2.69 M 1.64%
44,655
+941
+2% +USD 56 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XTWO
19
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
USD 270 M
USD 2.37 M 1.45%
48,429
+1,019
+2% +USD 50 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de JPIE
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 2.33 M 1.42%
50,490
+14,810
+42% +USD 682 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XFIV
21
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
USD 347 M
USD 2.25 M 1.37%
46,165
+7,026
+18% +USD 343 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VEA
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 2.15 M 1.31%
30,222
+263
+0.9% +USD 18.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CPRT
23
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
USD 2.15 M 1.31%
76,208
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de HDV
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
USD 2.14 M 1.31%
78,203
+13,093
+20% +USD 356 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VHT
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 2.1 M 1.28%
7,022
-723
-9% -USD 201 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4

Fondos similares

MCWA
Meadow Creek Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 164 M 29.93% Rendimiento estimado a 1 año
PCMNC
Piedmont Capital Management (North Carolina) Greensboro, North Carolina AUM de USD 164 M
BFM
Broadview Financial Management Wauwatosa, Wisconsin AUM de USD 164 M 21.07% Rendimiento estimado a 1 año
CAM
Campion Asset Management Falls Church, Virginia AUM de USD 164 M 25.8% Rendimiento estimado a 1 año
BCP
Breakout Capital Partners New York AUM de USD 164 M 0.57% Rendimiento estimado a 1 año
AWM
Apex Wealth Management Bedford, New Hampshire AUM de USD 164 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
SCA
Sippican Capital Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 164 M 35.17% Rendimiento estimado a 1 año
HFP
Holistic Financial Partners Indianapolis, Indiana AUM de USD 164 M 32.79% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de S&A Financial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, S&A Financial Services mantenía 93 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 13% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.

S&A Financial Services destinó USD 4.94 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF: 18,834 acciones con un valor de USD 546 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en State Street Blackstone Senior Loan ETF, por un valor estimado de USD 1.57 M.

  • La mayor compra de S&A Financial Services en T2 2026 fue BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF: 18,834 acciones por un valor de USD 546 k.
  • S&A Financial Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.73 M.
  • La mayor reducción de S&A Financial Services durante T2 2026 fue en State Street Blackstone Senior Loan ETF, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
  • S&A Financial Services cerró por completo su posición en iShares US Medical Devices ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.29 M.
  • Las diez principales posiciones de S&A Financial Services representan 48% de su cartera de USD 164 M en T2 2026.
  • S&A Financial Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de S&A Financial Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.

Según el Informe 13F de S&A Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.