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RHAM
Round Hill Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
3.17%
Rendimiento estimado a 1 año
8.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+35.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.58 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 1.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.44%
Posición
63
Nuevas
1
Aumentadas
9
Reducidas
33
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
H&R Block
HRB
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 699 k |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 412 k |
| 5 |
Fulton Financial
FULT
|
+USD 333 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+USD 410 k |
| 3 |
Blue Foundry Bancorp
BLFY
|
+USD 315 k |
| 4 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 295 k |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 33% |
| 2 | Finanzas | 27.49% |
| 3 | Servicios de comunicación | 14.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.16% |
| 5 | Tecnología | 6.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 13.5 M | 8.5% |
37,380
-580
| -2% | -USD 199 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 9.8 M | 6.16% |
24,098
-605
| -2% | -USD 255 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 9.17 M | 5.76% |
71,350
-665
| -0.9% | -USD 77.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 7.73 M | 4.85% |
80,326
-1,280
| -2% | -USD 130 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 7.53 M | 4.73% |
306,581
+15,951
| +5% | +USD 412 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Nasdaq
NDAQ
USD 52.1 mil M
| USD 6.82 M | 4.28% |
86,482
-1,260
| -1% | -USD 111 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
USD 170 mil M
| USD 5.85 M | 3.67% |
122,031
+156
| +0.1% | +USD 6.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 5.83 M | 3.66% |
242,134
-2,780
| -1% | -USD 72.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Synchrony
SYF
USD 24.2 mil M
| USD 5.63 M | 3.54% |
74,042
-640
| -0.9% | -USD 47 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 5.24 M | 3.29% |
60,881
+23,709
| +64% | +USD 2.08 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Beazer Homes USA
BZH
USD 893 M
| USD 4.8 M | 3.02% |
171,285
+10,945
| +7% | +USD 259 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 4.35 M | 2.73% |
31,103
-2,190
| -7% | -USD 285 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 120 mil M
| USD 4.13 M | 2.59% |
71,646
-785
| -1% | -USD 45.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
14
H&R Block
HRB
USD 5802 M
| USD 4.05 M | 2.54% |
106,396
+39,495
| +59% | +USD 1.38 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 3.89 M | 2.45% |
15,475
-5
| -0% | -USD 1.08 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 3.77 M | 2.37% |
48,245
-285
| -0.6% | -USD 23 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
17
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 27.5 mil M
| USD 3.43 M | 2.15% |
145,231
+30,276
| +26% | +USD 699 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 3.4 M | 2.13% |
9,508
-3,114
| -25% | -USD 1.12 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
M/I Homes
MHO
USD 3085 M
| USD 3.37 M | 2.11% |
20,932
-120
| -0.6% | -USD 16.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Concentrix
CNXC
USD 1724 M
| USD 3.24 M | 2.03% |
144,589
+9,088
| +7% | +USD 237 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Polaris
PII
USD 2958 M
| USD 3.06 M | 1.92% |
44,721
-460
| -1% | -USD 29.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Garmin
GRMN
USD 55.2 mil M
| USD 3.04 M | 1.91% |
12,781
-733
| -5% | -USD 178 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.39 M | 1.5% |
6,415
-73
| -1% | -USD 29.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
First Merchants
FRME
USD 2473 M
| USD 2.38 M | 1.5% |
54,531
-3,965
| -7% | -USD 161 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Kenvue
KVUE
USD 36.2 mil M
| USD 2.35 M | 1.48% |
123,046
-190
| -0.2% | -USD 3.35 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ADEF
AIM
CFWMA
CGF
ALM
SWM
PWAM
4PL
Revisión del portafolio de Round Hill Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Round Hill Asset Management mantenía 63 posiciones por un valor de USD 159 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.2%. Round Hill Asset Management abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 63 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 33% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Round Hill Asset Management en T2 2026 fue Fulton Financial: 15,173 acciones por un valor de USD 367 k.
- Round Hill Asset Management fue quien más aumentó su posición en Zimmer Biomet durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de Round Hill Asset Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- Round Hill Asset Management cerró por completo su posición en Blue Foundry Bancorp en T2 2026, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Round Hill Asset Management representan 48% de su cartera de USD 159 M en T2 2026.
- Round Hill Asset Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Round Hill Asset Management aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de Round Hill Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.