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RHAM
Round Hill Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 159 mi
Giro
3,17%
Retorno est. (1 ano)
8,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,63%
Retorno est. (1 ano)
+8,03%
Retorno est. (3 anos)
+43,16%
Retorno est. (5 anos)
+35,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,58 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,44%
Posição
63
Nova
1
Aumentada
9
Reduzida
33
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
H&R Block
HRB
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 699 mil |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 412 mil |
| 5 |
Fulton Financial
FULT
|
+US$ 333 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 410 mil |
| 3 |
Blue Foundry Bancorp
BLFY
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 295 mil |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 33% |
| 2 | Financeiro | 27,49% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,61% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,16% |
| 5 | Tecnologia | 6,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
| US$ 13,5 mi | 8,5% |
37.380
-580
| -2% | -US$ 199 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
| US$ 9,8 mi | 6,16% |
24.098
-605
| -2% | -US$ 255 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 9,17 mi | 5,76% |
71.350
-665
| -0,9% | -US$ 77,8 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 7,73 mi | 4,85% |
80.326
-1.280
| -2% | -US$ 130 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 7,53 mi | 4,73% |
306.581
+15.951
| +5% | +US$ 412 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,1 bi
| US$ 6,82 mi | 4,28% |
86.482
-1.260
| -1% | -US$ 111 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
US$ 170 bi
| US$ 5,85 mi | 3,67% |
122.031
+156
| +0,1% | +US$ 6,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 5,83 mi | 3,66% |
242.134
-2.780
| -1% | -US$ 72,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Synchrony
SYF
US$ 24,2 bi
| US$ 5,63 mi | 3,54% |
74.042
-640
| -0,9% | -US$ 47 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 5,24 mi | 3,29% |
60.881
+23.709
| +64% | +US$ 2,08 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Beazer Homes USA
BZH
US$ 893 mi
| US$ 4,8 mi | 3,02% |
171.285
+10.945
| +7% | +US$ 259 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 4,35 mi | 2,73% |
31.103
-2.190
| -7% | -US$ 285 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 120 bi
| US$ 4,13 mi | 2,59% |
71.646
-785
| -1% | -US$ 45,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
14
H&R Block
HRB
US$ 5,8 bi
| US$ 4,05 mi | 2,54% |
106.396
+39.495
| +59% | +US$ 1,38 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 3,89 mi | 2,45% |
15.475
-5
| -0% | -US$ 1,08 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 3,77 mi | 2,37% |
48.245
-285
| -0,6% | -US$ 23 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
17
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 27,5 bi
| US$ 3,43 mi | 2,15% |
145.231
+30.276
| +26% | +US$ 699 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 3,4 mi | 2,13% |
9.508
-3.114
| -25% | -US$ 1,12 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
M/I Homes
MHO
US$ 3,09 bi
| US$ 3,37 mi | 2,11% |
20.932
-120
| -0,6% | -US$ 16,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Concentrix
CNXC
US$ 1,72 bi
| US$ 3,24 mi | 2,03% |
144.589
+9.088
| +7% | +US$ 237 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Polaris
PII
US$ 2,96 bi
| US$ 3,06 mi | 1,92% |
44.721
-460
| -1% | -US$ 29,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Garmin
GRMN
US$ 55,2 bi
| US$ 3,04 mi | 1,91% |
12.781
-733
| -5% | -US$ 178 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,39 mi | 1,5% |
6.415
-73
| -1% | -US$ 29,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
First Merchants
FRME
US$ 2,47 bi
| US$ 2,38 mi | 1,5% |
54.531
-3.965
| -7% | -US$ 161 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Kenvue
KVUE
US$ 36,2 bi
| US$ 2,35 mi | 1,48% |
123.046
-190
| -0,2% | -US$ 3,35 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ADEF
AIM
CFWMA
CGF
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Revisão da carteira de Round Hill Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Round Hill Asset Management detinha 63 posições avaliadas em US$ 159 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,2%. Round Hill Asset Management abriu 1 nova posição e encerrou 1, mantendo praticamente intacta a carteira de 63 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 33% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Round Hill Asset Management no T2 2026 foi Fulton Financial: 15.173 ações no valor de US$ 367 mil.
- Round Hill Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Zimmer Biomet no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Round Hill Asset Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- Round Hill Asset Management encerrou totalmente sua posição em Blue Foundry Bancorp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de Round Hill Asset Management representam 48% de sua carteira de US$ 159 mi no T2 2026.
- Round Hill Asset Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Round Hill Asset Management subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Hill Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.