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SO

Sierra Ocean Ativos da carteira

AUM US$ 144 mi Giro 19,18%
Retorno est. (1 ano) 25,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,91%
Retorno est. (1 ano)
+25,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 7 mi
Fluxo de capital (%)
4,84%
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
73
Nova
13
Aumentada
32
Reduzida
21
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$ 624 mil
2
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 502 mil
3
ícone de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+US$ 476 mil
4
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 429 mil
5
ícone de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$ 352 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 234 mil
2
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 81,3 mil
3
ícone de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+US$ 78,7 mil
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 53,5 mil
5
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 48,8 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 81,87%
2 Tecnologia 9,24%
3 Serviços de comunicação 1,93%
4 Financeiro 1,88%
5 Consumo discricionário 1,71%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPMO
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
US$ 21,5 mi 14,9%
133.258
+2.497
+2% +US$ 352 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SPHQ
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
US$ 19,8 mi 13,72%
220.001
+5.731
+3% +US$ 476 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de JCPB
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
US$ 12,3 mi 8,5%
261.576
+13.299
+5% +US$ 624 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de LVHI
4
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
US$ 11,3 mi 7,83%
278.606
+6.325
+2% +US$ 258 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AUSF
5
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$ 894 mi
US$ 8,98 mi 6,22%
183.824
+4.649
+3% +US$ 228 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de TLT
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 8,29 mi 5,73%
95.871
+5.848
+6% +US$ 502 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SCHE
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
US$ 8,21 mi 5,68%
226.424
+5.520
+2% +US$ 197 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DIVO
8
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
US$ 6,05 mi 4,19%
132.366
+4.297
+3% +US$ 197 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de EMB
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
US$ 5,71 mi 3,95%
59.192
+2.941
+5% +US$ 282 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de JEPI
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
US$ 3,77 mi 2,61%
66.717
+2.780
+4% +US$ 157 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,36 mi 2,33%
11.612
+464
+4% +US$ 133 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 2,77 mi 1,92%
13.859
+309
+2% +US$ 63,5 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MSFT
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,69 mi 1,17%
4.528
+589
+15% +US$ 238 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MOAT
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
US$ 1,61 mi 1,12%
15.505
-778
-5% -US$ 78,7 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,42 mi 0,98%
2.836
-27
-0,9% -US$ 13 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IVV
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 1,41 mi 0,98%
1.883
-67
-3% -US$ 48,8 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de HELO
17
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
US$ 1,38 mi 0,96%
20.452
+1.420
+7% +US$ 95,4 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de GOOGL
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,36 mi 0,94%
3.792
-117
-3% -US$ 42,1 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de TSM
19
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 1,13 mi 0,78%
2.363
+207
+10% +US$ 84 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AMZN
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,11 mi 0,77%
4.651
-213
-4% -US$ 53,5 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VUG
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 916 mil 0,63%
10.638
-66
-0,6% -US$ 5,55 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VOO
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 875 mil 0,61%
1.274
-122
-9% -US$ 81,3 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 819 mil 0,57%
2.319
+3
+0,1% +US$ 1,07 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVGO
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 800 mil 0,55%
2.118
+16
+0,8% +US$ 6,42 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MU
25
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 766 mil 0,53%
663
+26
+4% +US$ 19,5 mil
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3

Fundos semelhantes

WSA
Warm Springs Advisors Larkspur, California AUM de US$ 145 mi 30,64% Retorno est. (1 ano)
CG
Clifford Group Wayland, Massachusetts AUM de US$ 145 mi 21,76% Retorno est. (1 ano)
BHWM
Beacon Hill Wealth Management Victoria AUM de US$ 144 mi
SIP
Snowwater Investment Partners Fairfield, Connecticut AUM de US$ 145 mi
PWAM
Pinnacle West Asset Management Casper, Wyoming AUM de US$ 145 mi 36,75% Retorno est. (1 ano)
JE
Jacobs Equity Draper, Utah AUM de US$ 145 mi
EPCA
Elizabeth Park Capital Advisors Pepper Pike, Ohio AUM de US$ 145 mi 35,04% Retorno est. (1 ano)
PCGDR
Pangea Capital Gestao de Recursos Rio De Janeiro AUM de US$ 145 mi 2,99% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Sierra Ocean no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Sierra Ocean detinha 73 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 19% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.

Sierra Ocean alocou US$ 7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intel: 4.238 ações no valor de US$ 592 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 81,3 mil.

  • A maior compra de Sierra Ocean no T2 2026 foi Intel: 4.238 ações no valor de US$ 592 mil.
  • Sierra Ocean foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 624 mil.
  • A maior redução de Sierra Ocean em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 81,3 mil.
  • Sierra Ocean encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 234 mil.
  • As dez maiores posições de Sierra Ocean representam 73% de sua carteira de US$ 144 mi no T2 2026.
  • Sierra Ocean abriu 13 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Sierra Ocean subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sierra Ocean referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.