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Sierra Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 162 mi
Giro
27,38%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,28%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 20,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,66%
Posição
84
Nova
12
Aumentada
17
Reduzida
39
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 7,57 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 4,78 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 4,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 8,29 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 6 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 5,95 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 5,71 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 3,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,37% |
| 2 | Tecnologia | 8,91% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,84% |
| 4 | Financeiro | 1,51% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 959 mil | 0,59% |
10.638
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,86 bi
| US$ 845 mil | 0,52% |
12.213
-8.239
| -40% | -US$ 568 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 799 mil | 0,49% |
2.344
+25
| +1% | +US$ 8,62 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 778 mil | 0,48% |
1.073
-4
| -0,4% | -US$ 2,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 742 mil | 0,46% |
10.508
+245
| +2% | +US$ 17,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 735 mil | 0,45% |
2.092
-26
| -1% | -US$ 9,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 693 mil | 0,43% |
989
-285
| -22% | -US$ 199 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 686 mil | 0,42% |
+900
| Nova | +US$ 684 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 659 mil | 0,41% |
1.993
-12
| -0,6% | -US$ 4,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 636 mil | 0,39% |
550
-8
| -1% | -US$ 9,44 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 626 mil | 0,39% |
2.896
-24
| -0,8% | -US$ 5,33 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 604 mil | 0,37% |
567
-96
| -14% | -US$ 91,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,51 bi
| US$ 572 mil | 0,35% |
+19.171
| Nova | +US$ 555 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 463 mil | 0,29% |
3.851
-387
| -9% | -US$ 39,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 960 bi
| US$ 461 mil | 0,28% |
753
-87
| -10% | -US$ 44,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 426 mil | 0,26% |
1.610
-43
| -3% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 416 mil | 0,26% |
1.172
-28
| -2% | -US$ 10 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 402 mil | 0,25% |
442
-15
| -3% | -US$ 14 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 393 mil | 0,24% |
2.415
-60
| -2% | -US$ 9,38 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,7 bi
| US$ 376 mil | 0,23% |
8.102
+3.807
| +89% | +US$ 178 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 353 mil | 0,22% |
1.239
-46
| -4% | -US$ 15,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Royal Caribbean
RCL
US$ 86,1 bi
| US$ 341 mil | 0,21% |
1.281
-5
| -0,4% | -US$ 1,42 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,2 bi
| US$ 336 mil | 0,21% |
4.240
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 330 mil | 0,2% |
1.779
-79
| -4% | -US$ 16,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 316 mil | 0,19% |
879
-6
| -0,7% | -US$ 2,19 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Sierra Ocean no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Sierra Ocean detinha 84 posições avaliadas em US$ 162 mi, alta de 12% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Sierra Ocean alocou US$ 20,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Hartford Strategic Income ETF: 297.926 ações no valor de US$ 10 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Emerging Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 6 mi.
- A maior compra de Sierra Ocean no T3 2026 foi Hartford Strategic Income ETF: 297.926 ações no valor de US$ 10 mi.
- Sierra Ocean foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,65 mi.
- A maior redução de Sierra Ocean em T3 2026 foi em Schwab Emerging Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 6 mi.
- Sierra Ocean encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Sierra Ocean representam 68% de sua carteira de US$ 162 mi no T3 2026.
- Sierra Ocean abriu 12 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sierra Ocean subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 162 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sierra Ocean referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.