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TA
Tiptree Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 162 mi
Giro
41,38%
Retorno est. (1 ano)
120,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+38,79%
Retorno est. (1 ano)
+120,74%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,5 mi
(-6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 35,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,46%
Posição
29
Nova
7
Aumentada
4
Reduzida
7
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 6,58 mi |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 3,57 mi |
| 4 |
FormFactor
FORM
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$ 15,3 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 9,25 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 8,74 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 7,87 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 7,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 24,41% |
| 2 | Serviços de comunicação | 21,42% |
| 3 | Tecnologia | 20,69% |
| 4 | Financeiro | 15,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,2 mi | 11,86% |
80.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,9 mi | 8,58% |
38.827
-21.873
| -36% | -US$ 7,87 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 13,6 mi | 8,38% |
31.300
+1.300
| +4% | +US$ 395 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 12,2 mi | 7,56% |
257.500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Owens Corning
OC
US$ 8,92 bi
| US$ 11,4 mi | 7,07% |
72.000
+12.000
| +20% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 10,4 mi | 6,41% |
+389.000
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
TeraWulf
WULF
US$ 5,83 bi
| US$ 8,84 mi | 5,46% |
357.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Array Digital Infrastructure
AD
US$ 2,89 bi
| US$ 7,36 mi | 4,55% |
203.115
+50.000
| +33% | +US$ 2,38 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Banc of California
BANC
US$ 2,72 bi
| US$ 7,16 mi | 4,42% |
350.340
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,6 bi
| US$ 6,72 mi | 4,16% |
450.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 6,68 mi | 4,13% |
29.825
-5.175
| -15% | -US$ 1,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
HONA
12
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 6,59 mi | 4,08% |
+29.825
| Nova | +US$ 6,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 5,68 mi | 3,51% |
+2.500
| Nova | +US$ 3,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Ecovyst
ECVT
US$ 1,13 bi
| US$ 4,98 mi | 3,08% |
400.000
+75.000
| +23% | +US$ 1,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,01 mi | 2,48% |
+3.475
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
FormFactor
FORM
US$ 8,2 bi
| US$ 3,92 mi | 2,42% |
+24.500
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
ASE Group
ASX
US$ 103 bi
| US$ 3,5 mi | 2,16% |
+77.500
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
SM Energy
SM
US$ 9,4 bi
| US$ 3,13 mi | 1,94% |
120.000
-120.000
| -50% | -US$ 3,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| US$ 3,04 mi | 1,88% |
30.000
-125.000
| -81% | -US$ 15,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 2,81 mi | 1,73% |
38.900
-76.100
| -66% | -US$ 5,58 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,21 bi
| US$ 2,53 mi | 1,57% |
51.709
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Olin
OLN
US$ 1,78 bi
| US$ 1,98 mi | 1,22% |
100.000
-105.000
| -51% | -US$ 2,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
| US$ 1,32 mi | 0,81% |
83.600
-166.400
| -67% | -US$ 2,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 861 mil | 0,53% |
+1.900
| Nova | +US$ 853 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$ 822 mi
| – | – |
-18.160
| Encerrada | -US$ 96,6 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Tiptree Advisors no T2 2026
No T2 2026, Tiptree Advisors detinha 29 posições no valor de US$ 162 mi, uma queda de 6,1% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Tiptree Advisors fez uma retirada líquida de US$ 35,3 mi em T2 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Microsoft, uma posição estimada em US$ 9,25 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 24% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Tiptree Advisors abriu uma nova posição em Warner Bros no valor de US$ 10,4 mi.
- A maior compra de Tiptree Advisors no T2 2026 foi Warner Bros: 389.000 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- Tiptree Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Array Digital Infrastructure no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior redução de Tiptree Advisors em T2 2026 foi em EchoStar, com um corte estimado de US$ 15,3 mi.
- Tiptree Advisors encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,25 mi.
- As dez maiores posições de Tiptree Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 162 mi no T2 2026.
- Tiptree Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tiptree Advisors caiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 162 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tiptree Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.