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JWM

Jackson Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 170 mi Giro 46,05%
Retorno est. (1 ano) 21,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,26%
Retorno est. (1 ano)
+21,01%
Retorno est. (3 anos)
+72,13%
Retorno est. (5 anos)
+99,66%
Retorno est. (10 anos)
+487,59%
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 802 mi
Fluxo de capital
-US$ 916 mi
Fluxo de capital (%)
-539,55%
10 maiores posições (%)
64,58%
Posição
152
Nova
4
Aumentada
4
Reduzida
65
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MS
Morgan Stanley
MS
+US$ 446 mil
2
ícone de AMAT
Applied Materials
AMAT
+US$ 159 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 59,4 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 53,7 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 50,4 mi
4
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 42,1 mi
5
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 40,7 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 71,96%
2 Tecnologia 17,11%
3 Financeiro 3,63%
4 Serviços de comunicação 3,13%
5 Industriais 1,45%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de KLAC
1
KLA
KLAC
US$ 216 bi
US$ 5,99 mi 3,52%
19.840
-194.230
-91% -US$ 38,6 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de AVGO
2
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 5,38 mi 3,17%
14.243
-148.217
-91% -US$ 59,4 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,46 mi 2,63%
15.419
-187.864
-92% -US$ 53,7 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 4,24 mi 2,5%
11.376
-124.508
-92% -US$ 50,4 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de SPYM
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 3,93 mi 2,31%
44.742
-493.957
-92% -US$ 42,1 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de LRCX
6
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 3,39 mi 1,99%
7.815
-94.917
-92% -US$ 28,8 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de TSM
7
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 2,39 mi 1,41%
5.006
-45.819
-90% -US$ 18,6 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VOO
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 2,37 mi 1,4%
3.452
-61.076
-95% -US$ 40,7 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,29 mi 1,35%
6.400
-52.452
-89% -US$ 18,9 mi
2019 Q3
27 trimestres
ícone de NVDA
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 2 mi 1,18%
10.021
-62.989
-86% -US$ 13 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de DGRO
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
US$ 1,89 mi 1,11%
24.927
-206.083
-89% -US$ 15,2 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de SMH
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
US$ 1,71 mi 1,01%
2.611
-47.559
-95% -US$ 25,9 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,65 mi 0,97%
4.666
-37.688
-89% -US$ 13,5 mi
2019 Q3
27 trimestres
ícone de OEF
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 1,64 mi 0,97%
4.497
-54.229
-92% -US$ 19,4 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de MA
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 1,56 mi 0,92%
3.043
-28.554
-90% -US$ 14,2 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de META
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 1,38 mi 0,81%
2.451
-19.804
-89% -US$ 12,1 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de IVV
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 1,3 mi 0,77%
1.736
-33.731
-95% -US$ 24,6 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de COST
18
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 1,26 mi 0,74%
1.350
-12.975
-91% -US$ 12,9 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de EVR
19
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
US$ 1,15 mi 0,68%
3.360
-36.245
-92% -US$ 12,4 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de QQQM
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
US$ 1,08 mi 0,63%
3.556
-72.274
-95% -US$ 20,5 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de QQQ
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 1,04 mi 0,61%
1.412
-20.428
-94% -US$ 14,1 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de ABBV
22
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 1,03 mi 0,61%
4.109
-41.606
-91% -US$ 8,95 mi
2024 Q3
7 trimestres
ícone de URI
23
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
US$ 941 mil 0,55%
831
-7.840
-90% -US$ 7,46 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ETN
24
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 814 mil 0,48%
1.911
-25.016
-93% -US$ 10,1 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de COR
25
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
US$ 680 mil 0,4%
2.404
-26.240
-92% -US$ 7,56 mi
2023 Q2
12 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut AUM de US$ 170 mi 37,51% Retorno est. (1 ano)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California AUM de US$ 170 mi
PWA
Providence Wealth Advisors Frankfort, Illinois AUM de US$ 170 mi 35,79% Retorno est. (1 ano)
NWMG
Nicholson Wealth Management Group Charlestown, South Carolina AUM de US$ 170 mi 10,45% Retorno est. (1 ano)
OCA
OEP Capital Advisors New York AUM de US$ 170 mi 10,5% Retorno est. (1 ano)
CBOR
Community Bank of Raymore Raymore, Missouri AUM de US$ 170 mi 32,14% Retorno est. (1 ano)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 170 mi 18,06% Retorno est. (1 ano)
HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 170 mi 34,45% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Jackson Wealth Management no T2 2026

No T2 2026, Jackson Wealth Management detinha 152 posições no valor de US$ 170 mi, uma queda de 83% em relação a US$ 972 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.

Jackson Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 916 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi Oracle, uma posição estimada em US$ 8,37 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Jackson Wealth Management abriu uma nova posição em Morgan Stanley no valor de US$ 471 mil.

  • A maior compra de Jackson Wealth Management no T2 2026 foi Morgan Stanley: 2.253 ações no valor de US$ 471 mil.
  • A maior redução de Jackson Wealth Management em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 59,4 mi.
  • Jackson Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Oracle no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,37 mi.
  • As dez maiores posições de Jackson Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
  • Jackson Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Jackson Wealth Management caiu 83% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 170 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Jackson Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de ago. de 2026.