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Jackson Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
46,05%
Retorno est. (1 ano)
21,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,26%
Retorno est. (1 ano)
+21,01%
Retorno est. (3 anos)
+72,13%
Retorno est. (5 anos)
+99,66%
Retorno est. (10 anos)
+487,59%
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 802 mi
(-83%)
Fluxo de capital
-US$ 916 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-539,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,58%
Posição
152
Nova
4
Aumentada
4
Reduzida
65
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 446 mil |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 159 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 59,4 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 53,7 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 50,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 42,1 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 40,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,96% |
| 2 | Tecnologia | 17,11% |
| 3 | Financeiro | 3,63% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,13% |
| 5 | Bens industriais | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 672 mil | 0,4% |
2.666
-51.423
| -95% | -US$ 11,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
27
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 642 mil | 0,38% |
5.457
-64.015
| -92% | -US$ 7,69 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 614 mil | 0,36% |
2.575
-26.816
| -91% | -US$ 6,73 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
29
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 611 mil | 0,36% |
1.793
-11.602
| -87% | -US$ 2,66 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 570 mil | 0,34% |
4.588
-72.552
| -94% | -US$ 8,75 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 569 mil | 0,34% |
4.782
-63.636
| -93% | -US$ 7,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 500 mil | 0,29% |
1.000
-8.917
| -90% | -US$ 4,29 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 499 mil | 0,29% |
5.534
-142.060
| -96% | -US$ 11,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
34
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 476 mil | 0,28% |
6.407
-77.475
| -92% | -US$ 5,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
35
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 471 mil | 0,28% |
+2.253
| Nova | +US$ 446 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 459 mil | 0,27% |
1.339
-12.960
| -91% | -US$ 4,16 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
37
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,3 bi
| US$ 433 mil | 0,25% |
3.766
-22.879
| -86% | -US$ 2,54 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$ 4,99 bi
| US$ 428 mil | 0,25% |
5.780
-36.819
| -86% | -US$ 2,63 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
39
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,6 bi
| US$ 398 mil | 0,23% |
1.735
-24.724
| -93% | -US$ 5,25 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
40
Ares Management
ARES
US$ 30,6 bi
| US$ 360 mil | 0,21% |
3.238
-41.034
| -93% | -US$ 4,92 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 356 mil | 0,21% |
700
-9.591
| -93% | -US$ 5,19 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
42
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 354 mil | 0,21% |
362
-4.261
| -92% | -US$ 3,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 350 mil | 0,21% |
603
-953
| -61% | -US$ 391 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,4 bi
| US$ 337 mil | 0,2% |
5.503
-140.731
| -96% | -US$ 8,59 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
HSBC
HSBC
US$ 306 bi
| US$ 332 mil | 0,2% |
3.487
-49.405
| -93% | -US$ 4,51 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,4 bi
| US$ 315 mil | 0,19% |
11.479
-136.011
| -92% | -US$ 3,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 314 mil | 0,18% |
9.824
-110.338
| -92% | -US$ 3,56 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 308 mil | 0,18% |
1.948
-22.338
| -92% | -US$ 3,49 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
49
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 300 mil | 0,18% |
312
-3.544
| -92% | -US$ 3,67 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
50
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 249 mil | 0,15% |
+345
| Nova | +US$ 159 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Jackson Wealth Management no T2 2026
No T2 2026, Jackson Wealth Management detinha 152 posições no valor de US$ 170 mi, uma queda de 83% em relação a US$ 972 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Jackson Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 916 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi Oracle, uma posição estimada em US$ 8,37 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Jackson Wealth Management abriu uma nova posição em Morgan Stanley no valor de US$ 471 mil.
- A maior compra de Jackson Wealth Management no T2 2026 foi Morgan Stanley: 2.253 ações no valor de US$ 471 mil.
- A maior redução de Jackson Wealth Management em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 59,4 mi.
- Jackson Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Oracle no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,37 mi.
- As dez maiores posições de Jackson Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Jackson Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Jackson Wealth Management caiu 83% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jackson Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de ago. de 2026.