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Jackson Wealth Management

Jackson Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 46,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+487,59 %
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
-802 Mio. $
Kapitalfluss
-916 Mio. $
Kapitalfluss %
-539,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,58 %
Position
152
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
65
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+446.151 $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+159.178 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+59,4 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+53,7 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+50,4 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+42,1 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+40,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,96 %
2 Technologie 17,11 %
3 Finanzwesen 3,63 %
4 Kommunikationsdienste 3,13 %
5 Industrie 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYW-Symbol
26
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
672.000 $ 0,4 %
2.666
-51.423
-95 % -11,8 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
BX-Symbol
27
Blackstone
BX
95 Mrd. $
642.000 $ 0,38 %
5.457
-64.015
-92 % -7,69 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
28
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
614.000 $ 0,36 %
2.575
-26.816
-91 % -6,73 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
PANW-Symbol
29
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
611.000 $ 0,36 %
1.793
-11.602
-87 % -2,66 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IWF-Symbol
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
570.000 $ 0,34 %
4.588
-72.552
-94 % -8,75 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPYG-Symbol
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,3 Mrd. $
569.000 $ 0,34 %
4.782
-63.636
-93 % -7,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
500.000 $ 0,29 %
1.000
-8.917
-90 % -4,29 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPHQ-Symbol
33
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
499.000 $ 0,29 %
5.534
-142.060
-96 % -11,8 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
WMB-Symbol
34
Williams Companies
WMB
87,8 Mrd. $
476.000 $ 0,28 %
6.407
-77.475
-92 % -5,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MS-Symbol
35
Morgan Stanley
MS
287 Mrd. $
471.000 $ 0,28 %
+2.253
Neu +446.151 $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
36
Visa
V
759 Mrd. $
459.000 $ 0,27 %
1.339
-12.960
-91 % -4,16 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
TDIV-Symbol
37
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
433.000 $ 0,25 %
3.766
-22.879
-86 % -2,54 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
USMC-Symbol
38
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
5,06 Mrd. $
428.000 $ 0,25 %
5.780
-36.819
-86 % -2,63 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AJG-Symbol
39
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,4 Mrd. $
398.000 $ 0,23 %
1.735
-24.724
-93 % -5,25 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ARES-Symbol
40
Ares Management
ARES
27,7 Mrd. $
360.000 $ 0,21 %
3.238
-41.034
-93 % -4,92 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
LMT-Symbol
41
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
356.000 $ 0,21 %
700
-9.591
-93 % -5,19 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
PH-Symbol
42
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
354.000 $ 0,21 %
362
-4.261
-92 % -3,9 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AMD-Symbol
43
Advanced Micro Devices
AMD
867 Mrd. $
350.000 $ 0,21 %
603
-953
-61 % -390.720 $
2025 Q4
2 Quartale
XLG-Symbol
44
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
337.000 $ 0,2 %
5.503
-140.731
-96 % -8,59 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
HSBC-Symbol
45
HSBC
HSBC
312 Mrd. $
332.000 $ 0,2 %
3.487
-49.405
-93 % -4,51 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
HDV-Symbol
46
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
315.000 $ 0,19 %
11.479
-136.011
-92 % -3,7 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
KMI-Symbol
47
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
314.000 $ 0,18 %
9.824
-110.338
-92 % -3,56 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VYM-Symbol
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,7 Mrd. $
308.000 $ 0,18 %
1.948
-22.338
-92 % -3,49 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BLK-Symbol
49
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
300.000 $ 0,18 %
312
-3.544
-92 % -3,67 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
50
Applied Materials
AMAT
308 Mrd. $
249.000 $ 0,15 %
+345
Neu +159.178 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4

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Aspetuck Financial Management
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Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
Providence Wealth Advisors
Providence Wealth Advisors Frankfort, Illinois 170 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicholson Wealth Management Group
Nicholson Wealth Management Group Charlestown, South Carolina 170 Mio. $ AUM 10,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OEP Capital Advisors
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gordian Advisors
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbourvest Partners
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Christian Investment Advisors
Christian Investment Advisors New Braunfels, Texas 170 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jackson Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jackson Wealth Management 152 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Rückgang um 83 % gegenüber 972 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Jackson Wealth Management zog im Q2 2026 netto 916 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle – eine Position im geschätzten Wert von 8,37 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Jackson Wealth Management eine neue Position in Morgan Stanley im Wert von 471.000 $.

  • Der größte Kauf von Jackson Wealth Management im Q2 2026 war Morgan Stanley: 2.253 Aktien im Wert von 471.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Jackson Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 59,4 Mio. $.
  • Jackson Wealth Management hat seine Position in Oracle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jackson Wealth Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Jackson Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Jackson Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 83 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jackson Wealth Management für Q2 2026 am 20. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .