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NWMG

Nicholson Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,1 Mio. $
Kapitalfluss
-7,59 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,02 %
Position
120
Neu
6
Aufgestockt
25
Reduziert
59
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,37 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+306.084 $
3
FV-Symbol
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+222.185 $
4
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+205.045 $
5
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+204.861 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+2,35 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,41 Mio. $
3
FDS-Symbol
Factset
FDS
+1,38 Mio. $
4
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+1,36 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,53 %
2 Finanzwesen 14,6 %
3 Gesundheitswesen 14,41 %
4 Industrie 10,89 %
5 Sonstiges 10,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CATX-Symbol
1
Perspective Therapeutics
CATX
248 Mio. $
5,52 Mio. $ 3,25 %
1.619.993
+1.000
+0,1 % +3.778 $
2024 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,02 Mio. $ 2,96 %
7.306
-244
-3 % -162.659 $
2024 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,45 %
11.239
– –
2024 Q3
7 Quartale
UBSI-Symbol
4
United Bankshares
UBSI
6,36 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,06 %
76.245
– –
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,26 Mio. $ 1,92 %
11.256
-8
-0,1 % -2.288 $
2024 Q3
7 Quartale
CSCO-Symbol
6
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,75 %
25.222
-1.637
-6 % -171.196 $
2024 Q3
7 Quartale
TXN-Symbol
7
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,71 %
9.764
-620
-6 % -172.004 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,87 Mio. $ 1,69 %
7.695
+4
+0,1 % +1.618 $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,62 %
2.298
-9
-0,4 % -9.196 $
2024 Q3
7 Quartale
ADI-Symbol
10
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,61 %
6.862
-385
-5 % -152.385 $
2024 Q3
7 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,55 %
10.392
-434
-4 % -101.148 $
2024 Q3
7 Quartale
GWW-Symbol
12
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,47 %
1.836
-100
-5 % -123.229 $
2024 Q3
7 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,46 %
16.955
-418
-2 % -60.840 $
2024 Q3
7 Quartale
APH-Symbol
14
Amphenol
APH
196 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,46 %
28.178
-266
-0,9 % -19.174 $
2025 Q1
5 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,41 %
17.680
-317
-2 % -47.400 $
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,36 %
6.092
-200
-3 % -80.191 $
2024 Q3
7 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,34 %
5.483
-178
-3 % -65.976 $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,34 %
6.940
+4.418
+175 % +1,37 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CB-Symbol
19
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,32 %
6.596
-160
-2 % -52.187 $
2024 Q3
7 Quartale
LIN-Symbol
20
Linde
LIN
230 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,32 %
4.322
-120
-3 % -60.779 $
2024 Q3
7 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,32 %
19.733
-113
-0,6 % -14.028 $
2024 Q3
7 Quartale
GD-Symbol
22
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,3 %
6.221
+4
+0,1 % +1.370 $
2024 Q3
7 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,27 %
6.106
-9
-0,1 % -2.928 $
2024 Q3
7 Quartale
PH-Symbol
24
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,26 %
2.189
-37
-2 % -33.895 $
2024 Q3
7 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,25 %
6.206
-94
-1 % -30.178 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PWA
Providence Wealth Advisors Frankfort, Illinois 170 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBOR
Community Bank of Raymore Raymore, Missouri 170 Mio. $ AUM 32,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Christian Investment Advisors New Braunfels, Texas 170 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Collar Capital Management Appleton, Wisconsin 170 Mio. $ AUM 76,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nicholson Wealth Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Nicholson Wealth Management Group 120 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Nicholson Wealth Management Group zog im Q2 2026 netto 7,59 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 59 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Phillips 66 – eine Position im geschätzten Wert von 2,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Nicholson Wealth Management Group eine neue Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF im Wert von 315.414 $.

  • Der größte Kauf von Nicholson Wealth Management Group im Q2 2026 war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.333 Aktien im Wert von 315.414 $.
  • Nicholson Wealth Management Group hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nicholson Wealth Management Group im Q2 2026 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 172.004 $.
  • Nicholson Wealth Management Group hat seine Position in Phillips 66 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nicholson Wealth Management Group machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Nicholson Wealth Management Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Nicholson Wealth Management Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nicholson Wealth Management Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .