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OWM

Orca Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,86 Mio. $
Kapitalfluss %
2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,28 %
Position
89
Neu
6
Aufgestockt
34
Reduziert
37
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SF.PRD-Symbol
Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock
SF.PRD
+787.554 $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+457.684 $
3
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+453.323 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+254.076 $
5
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+225.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCO-Symbol
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
+499.035 $
2
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+220.936 $
3
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+215.847 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+209.228 $
5
ASML-Symbol
ASML
ASML
+201.037 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,05 %
2 Finanzwesen 16,28 %
3 Industrie 10,48 %
4 Energie 7,98 %
5 Gesundheitswesen 6,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,2 Mio. $ 11,43 %
57.604
+64
+0,1 % +20.557 $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
13,6 Mio. $ 8,13 %
12.806
-128
-1 % -121.586 $
2024 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,56 Mio. $ 5,1 %
79.510
-265
-0,3 % -29.855 $
2024 Q4
7 Quartale
ORI-Symbol
4
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
6,41 Mio. $ 3,82 %
171.755
-179
-0,1 % -7.436 $
2024 Q4
7 Quartale
PM-Symbol
5
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
6,33 Mio. $ 3,77 %
33.192
+742
+2 % +140.190 $
2024 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
6
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,15 Mio. $ 3,66 %
33.128
+200
+0,6 % +40.943 $
2024 Q4
7 Quartale
AZN-Symbol
7
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
6,04 Mio. $ 3,6 %
37.436
+2.720
+8 % +453.323 $
2026 Q1
2 Quartale
QCOM-Symbol
8
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
5,93 Mio. $ 3,53 %
32.207
-387
-1 % -66.956 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,6 Mio. $ 3,34 %
15.943
+18
+0,1 % +6.776 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,9 %
29.955
+26
+0,1 % +4.065 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,69 %
13.632
-23
-0,2 % -8.045 $
2024 Q4
7 Quartale
BTI-Symbol
12
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,26 %
69.728
-48
-0,1 % -2.785 $
2025 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,77 Mio. $ 2,25 %
11.071
+413
+4 % +142.369 $
2024 Q4
7 Quartale
CB-Symbol
14
Chubb
CB
139 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,24 %
11.558
-60
-0,5 % -20.714 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,27 Mio. $ 1,95 %
14.331
+183
+1 % +39.234 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,09 Mio. $ 1,84 %
8.990
-89
-1 % -30.889 $
2024 Q4
7 Quartale
UBS-Symbol
17
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,7 %
59.317
-504
-0,8 % -26.491 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,69 %
13.898
-224
-2 % -44.107 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,62 %
10.403
+55
+0,5 % +14.100 $
2024 Q4
7 Quartale
CGDV-Symbol
20
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,59 %
54.749
+2.279
+4 % +113.181 $
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,58 %
3.262
-26
-0,8 % -22.051 $
2024 Q4
7 Quartale
CMI-Symbol
22
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,38 %
4.499
-38
-0,8 % -22.931 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,06 Mio. $ 1,23 %
4.142
-14
-0,3 % -7.063 $
2024 Q4
7 Quartale
TTE-Symbol
24
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,15 %
22.661
+182
+0,8 % +15.750 $
2024 Q4
7 Quartale
CSX-Symbol
25
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,14 %
40.967
+70
+0,2 % +3.471 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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PCM
Pincus Capital Management New York 168 Mio. $ AUM
CF
CBM Financial Austin, Texas 168 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Orca Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orca Wealth Management 89 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 0,72 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Orca Wealth Management für Q3 2026 weist 6 neu, 34 erhöht, 37 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock: 49.682 Aktien im Wert von 784.982 $. Der größte Verkauf betraf ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil mit einem geschätzten Wert von 499.035 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Orca Wealth Management im Q3 2026 war Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock: 49.682 Aktien im Wert von 784.982 $.
  • Orca Wealth Management hat seine Position in Altria Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 457.684 $.
  • Der größte Positionsabbau von Orca Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Dow Inc und belief sich schätzungsweise auf 131.792 $.
  • Orca Wealth Management hat seine Position in ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.035 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Orca Wealth Management machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Orca Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Orca Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,72 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Orca Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .