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VFP

Vilga Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,6 Mio. $
Kapitalfluss
+35,1 Mio. $
Kapitalfluss %
20,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,1 %
Position
105
Neu
12
Aufgestockt
47
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+10,3 Mio. $
2
XERS-Symbol
Xeris Biopharma Holdings
XERS
+8,95 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+2,97 Mio. $
4
ABVX-Symbol
Abivax
ABVX
+2,65 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+240.759 $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+216.661 $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+208.363 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+190.030 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+188.684 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,59 %
2 Gesundheitswesen 17,3 %
3 Technologie 10,99 %
4 Kommunikationsdienste 5,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
23,6 Mio. $ 14,11 %
334.906
+2.925
+0,9 % +209.827 $
2025 Q4
3 Quartale
UTHR-Symbol
2
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 6,47 %
+20.003
Neu +10,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XERS-Symbol
3
Xeris Biopharma Holdings
XERS
1,88 Mrd. $
10,1 Mio. $ 6,04 %
+1.060.000
Neu +8,95 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHP-Symbol
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
9,38 Mio. $ 5,6 %
373.311
+114.651
+44 % +2,97 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,72 Mio. $ 3,41 %
96.381
+567
+0,6 % +33.854 $
2025 Q4
3 Quartale
ICSH-Symbol
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
5,63 Mio. $ 3,36 %
111.647
+24.049
+27 % +1,21 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,53 Mio. $ 3,3 %
24.214
+727
+3 % +155.865 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,23 Mio. $ 3,12 %
26.743
+1.123
+4 % +207.295 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,19 Mio. $ 3,1 %
72.192
-366
-0,5 % -27.618 $
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,6 %
45.070
-211
-0,5 % -20.829 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,33 Mio. $ 2,58 %
12.998
-247
-2 % -79.336 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,71 Mio. $ 2,22 %
10.901
+7.119
+188 % +2,45 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VTWO-Symbol
13
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,17 %
32.470
+4.421
+16 % +524.911 $
2025 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,07 %
40.864
+1.303
+3 % +111.999 $
2025 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,79 %
37.068
-1.116
-3 % -89.792 $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,69 %
13.148
-381
-3 % -84.674 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,74 Mio. $ 1,63 %
7.963
+2.109
+36 % +731.964 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,4 %
4.568
-408
-8 % -188.684 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,38 %
9.268
-96
-1 % -24.391 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,34 %
3.196
+276
+9 % +192.772 $
2025 Q4
3 Quartale
ABVX-Symbol
21
Abivax
ABVX
7,69 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,3 %
+22.000
Neu +2,65 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,26 %
26.950
+625
+2 % +50.837 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,16 %
5.199
+151
+3 % +56.593 $
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,14 %
1.792
-10
-0,6 % -9.499 $
2025 Q4
3 Quartale
VEEV-Symbol
25
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,02 %
+6.000
Neu +1,41 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PCM
Pincus Capital Management New York 168 Mio. $ AUM
BV
Boxwood Ventures Chicago, Illinois 168 Mio. $ AUM 33,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIL
Income Insurance Ltd Singapore 168 Mio. $ AUM
GEH
General Equity Holdings Brooklyn, New York 167 Mio. $ AUM 4,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAI
Index Venture Growth Associates IV St. Helier, Jersey 167 Mio. $ AUM 58,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fairscale Capital Nashua, New Hampshire 167 Mio. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Runnymede Capital Advisors Dublin, Ohio 168 Mio. $ AUM 90,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KK
Karl Kapital San Francisco, California 168 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Vilga Financial Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Vilga Financial Planning 105 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Vilga Financial Planning investierte 35,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Therapeutics: 20.003 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 190.030 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vilga Financial Planning im Q3 2026 war United Therapeutics: 20.003 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
  • Vilga Financial Planning hat seine Position in Schwab US TIPS ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vilga Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 190.030 $.
  • Vilga Financial Planning hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.759 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vilga Financial Planning machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Vilga Financial Planning eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Vilga Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vilga Financial Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .