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VFP
Vilga Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.68億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
23.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.72%
1年予想リターン
+23.03%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.68億
運用資産残高の伸び率
+$3562万
(+27%)
資金フロー
+$3515万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.1%
保有額
105
新規
12
買い増し
47
減少
23
解消
3
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$1034万 |
| 2 |
Xeris Biopharma Holdings
XERS
|
+$895万 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$297万 |
| 4 |
Abivax
ABVX
|
+$265万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$245万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+$24.1万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$21.7万 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$20.8万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$19万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$18.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.59% |
| 2 | ヘルスケア | 17.3% |
| 3 | 情報技術 | 10.99% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2365万 | 14.11% |
334,906
+2,925
| +0.9% | +$21万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
United Therapeutics
UTHR
$229億
| $1084万 | 6.47% |
+20,003
| 新規 | +$1034万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
Xeris Biopharma Holdings
XERS
$18.8億
| $1013万 | 6.04% |
+1,060,000
| 新規 | +$895万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $938万 | 5.6% |
373,311
+114,651
| +44% | +$297万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $572万 | 3.41% |
96,381
+567
| +0.6% | +$3.39万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $563万 | 3.36% |
111,647
+24,049
| +27% | +$121万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $553万 | 3.3% |
24,214
+727
| +3% | +$15.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $523万 | 3.12% |
26,743
+1,123
| +4% | +$20.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $519万 | 3.1% |
72,192
-366
| -0.5% | -$2.76万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $437万 | 2.6% |
45,070
-211
| -0.5% | -$2.08万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $433万 | 2.58% |
12,998
-247
| -2% | -$7.93万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $371万 | 2.22% |
10,901
+7,119
| +188% | +$245万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $364万 | 2.17% |
32,470
+4,421
| +16% | +$52.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $347万 | 2.07% |
40,864
+1,303
| +3% | +$11.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $301万 | 1.79% |
37,068
-1,116
| -3% | -$8.98万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $284万 | 1.69% |
13,148
-381
| -3% | -$8.47万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $274万 | 1.63% |
7,963
+2,109
| +36% | +$73.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $234万 | 1.4% |
4,568
-408
| -8% | -$18.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $231万 | 1.38% |
9,268
-96
| -1% | -$2.44万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $224万 | 1.34% |
3,196
+276
| +9% | +$19.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
21
Abivax
ABVX
$76.9億
| $218万 | 1.3% |
+22,000
| 新規 | +$265万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $211万 | 1.26% |
26,950
+625
| +2% | +$5.08万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $195万 | 1.16% |
5,199
+151
| +3% | +$5.66万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Micron Technology
MU
$9943億
| $191万 | 1.14% |
1,792
-10
| -0.6% | -$9,499 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $171万 | 1.02% |
+6,000
| 新規 | +$141万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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Vilga Financial Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Vilga Financial Planningは105銘柄を保有し、保有額は$1.68億でした。前四半期の$1.32億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Vilga Financial Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$3515万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Therapeuticsで、保有株数は20,003株、評価額は$1084万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$19万相当を売却しました。
- Vilga Financial Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Therapeuticsで、株数は20,003株、評価額は$1084万でした。
- Vilga Financial Planningは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$297万でした。
- Vilga Financial Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$19万相当を減らしました。
- Vilga Financial Planningは2026年第3四半期にApplied Materialsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Vilga Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.68億のポートフォリオの51%を占めています。
- Vilga Financial Planningは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Vilga Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$1.68億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のVilga Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。