AdviceOne Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

AdviceOne Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、AdviceOne Advisory Servicesは47銘柄を保有し、保有額は$1.77億でした。前四半期の$1.65億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。

AdviceOne Advisory Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$626万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCaterpillarで、保有株数は260株、評価額は$27.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$22.6万相当を売却しました。

• AdviceOne Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCaterpillarで、株数は260株、評価額は$27.6万でした。
• AdviceOne Advisory Servicesは2026年第2四半期にRTX Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$536万でした。
• AdviceOne Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$22.6万相当を減らしました。
• AdviceOne Advisory Servicesは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、AdviceOne Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.77億のポートフォリオの92%を占めています。
• AdviceOne Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• AdviceOne Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$1.77億となりました。

2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のAdviceOne Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。