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AAS
AdviceOne Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$1.77億
週轉率
17.02%
1年估算報酬率
26.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.81%
1年估算報酬率
+26.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.77億
AUM 成長
+US$1178萬
(+7.1%)
資金流向
+US$626萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.58%
持股
47
新
6
增持
19
減碼
7
已平倉
2
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$536萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22.8萬 |
| 3 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$22.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$21.4萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$21.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$22.6萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$22.4萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$22萬 |
| 4 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$6.46萬 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$4.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 84.25% |
| 2 | 科技 | 5.31% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.63% |
| 4 | 金融 | 1.52% |
| 5 | 其他 | 1.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1.15億 | 65.08% |
607,171
+29,221
| +5% | +US$536萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$1690萬 | 9.55% |
230,386
-673
| -0.3% | -US$4.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Otis Worldwide
OTIS
US$272億
| US$1004萬 | 5.67% |
140,247
-36
| -0% | -US$2,689 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$768萬 | 4.34% |
18,256
+1
| +0% | +US$398 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$424萬 | 2.39% |
14,638
+259
| +2% | +US$7.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Lincoln Electric
LECO
US$143億
| US$249萬 | 1.41% |
9,389
-247
| -3% | -US$6.46萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$231萬 | 1.3% |
11,539
+445
| +4% | +US$9.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Latham Group
SWIM
US$7.2億
| US$119萬 | 0.67% |
184,148
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$113萬 | 0.64% |
3,024
+51
| +2% | +US$1.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$93.6萬 | 0.53% |
2,620
+80
| +3% | +US$2.88萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$93.3萬 | 0.53% |
794
+5
| +0.6% | +US$5,103 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$87.9萬 | 0.5% |
2,355
+181
| +8% | +US$7.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$81.3萬 | 0.46% |
5,949
-83
| -1% | -US$1.24萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$66.6萬 | 0.38% |
4,606
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$64萬 | 0.36% |
855
-310
| -27% | -US$22.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$59.3萬 | 0.34% |
1,021
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
ASML
ASML
US$6305億
| US$59.1萬 | 0.33% |
297
+8
| +3% | +US$1.27萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
General Dynamics
GD
US$931億
| US$52.6萬 | 0.3% |
1,484
+1
| +0.1% | +US$343 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$52.3萬 | 0.3% |
2,195
+51
| +2% | +US$1.28萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Tower Semiconductor
TSEM
US$221億
| US$52.1萬 | 0.29% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$50.3萬 | 0.28% |
1,979
+51
| +3% | +US$1.19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$50萬 | 0.28% |
417
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$47.9萬 | 0.27% |
850
+80
| +10% | +US$4.89萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Southern Company
SO
US$1049億
| US$46.9萬 | 0.26% |
4,900
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$45.7萬 | 0.26% |
3,446
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
WFG
AIS
ALAM
CWP
IAMH
MSA
WHCI
RP
AdviceOne Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AdviceOne Advisory Services持有47個部位，價值US$1.77億，較前一季的US$1.65億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的92%。
AdviceOne Advisory Services在2026年第2季投入US$626萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼19個既有持股。 其最大的新持股是Caterpillar：共260股，價值US$27.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產84%，低於前一季的85%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$22.6萬。
- AdviceOne Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Caterpillar：共買進260股，價值US$27.6萬。
- AdviceOne Advisory Services在2026年第2季增持RTX Corp的幅度最大，估計增加US$536萬。
- AdviceOne Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$22.6萬。
- AdviceOne Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2026年第2季，AdviceOne Advisory Services的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占92%。
- AdviceOne Advisory Services在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- AdviceOne Advisory Services的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$1.77億。
根據AdviceOne Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。