我們已在上線！
進一步了解
OWM
Orca Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.68億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
51.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
+51.16%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.68億
AUM 成長
+US$120萬
(+0.72%)
資金流向
+US$486萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.28%
持股
89
新
6
增持
34
減碼
37
已平倉
5
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock
SF.PRD
|
+US$78.8萬 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$45.8萬 |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$45.3萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$25.4萬 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$22.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$49.9萬 |
| 2 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$22.1萬 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$21.6萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 36.05% |
| 2 | 金融 | 16.28% |
| 3 | 工業 | 10.48% |
| 4 | 能源 | 7.98% |
| 5 | 醫療保健 | 6.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1918萬 | 11.43% |
57,604
+64
| +0.1% | +US$2.06萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1364萬 | 8.13% |
12,806
-128
| -1% | -US$12.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$856萬 | 5.1% |
79,510
-265
| -0.3% | -US$2.99萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$641萬 | 3.82% |
171,755
-179
| -0.1% | -US$7,436 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$633萬 | 3.77% |
33,192
+742
| +2% | +US$14萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$615萬 | 3.66% |
33,128
+200
| +0.6% | +US$4.09萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$604萬 | 3.6% |
37,436
+2,720
| +8% | +US$45.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$593萬 | 3.53% |
32,207
-387
| -1% | -US$6.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$560萬 | 3.34% |
15,943
+18
| +0.1% | +US$6,776 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$488萬 | 2.9% |
29,955
+26
| +0.1% | +US$4,065 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$451萬 | 2.69% |
13,632
-23
| -0.2% | -US$8,045 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$379萬 | 2.26% |
69,728
-48
| -0.1% | -US$2,785 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$377萬 | 2.25% |
11,071
+413
| +4% | +US$14.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Chubb
CB
US$1388億
| US$376萬 | 2.24% |
11,558
-60
| -0.5% | -US$2.07萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$327萬 | 1.95% |
14,331
+183
| +1% | +US$3.92萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$309萬 | 1.84% |
8,990
-89
| -1% | -US$3.09萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
UBS Group
UBS
US$1460億
| US$285萬 | 1.7% |
59,317
-504
| -0.8% | -US$2.65萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Chevron
CVX
US$4413億
| US$284萬 | 1.69% |
13,898
-224
| -2% | -US$4.41萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$272萬 | 1.62% |
10,403
+55
| +0.5% | +US$1.41萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$267萬 | 1.59% |
54,749
+2,279
| +4% | +US$11.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$265萬 | 1.58% |
3,262
-26
| -0.8% | -US$2.21萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Cummins
CMI
US$731億
| US$232萬 | 1.38% |
4,499
-38
| -0.8% | -US$2.29萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$206萬 | 1.23% |
4,142
-14
| -0.3% | -US$7,063 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$194萬 | 1.15% |
22,661
+182
| +0.8% | +US$1.58萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$191萬 | 1.14% |
40,967
+70
| +0.2% | +US$3,471 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
RCA
KK
VFS
IIL
USWIA
SIM
PCM
CF
Orca Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Orca Wealth Management持有89個部位，價值US$1.68億，較前一季的US$1.67億增加0.72%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Orca Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加34檔、減碼37檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock：共49,682股，價值US$78.5萬。 最大的一筆賣出是ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil，估計金額為US$49.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產36%，低於前一季的36%，其次為金融和工業。
- Orca Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock：共買進49,682股，價值US$78.5萬。
- Orca Wealth Management在2026年第3季增持Altria Group的幅度最大，估計增加US$45.8萬。
- Orca Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dow Inc，估計減持了US$13.2萬。
- Orca Wealth Management於2026年第3季完全出清ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil，估計賣出金額為US$49.9萬。
- 在2026年第3季，Orca Wealth Management的投資組合規模為US$1.68億，前十大持股占49%。
- Orca Wealth Management在2026年第3季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Orca Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.72%，達到US$1.68億。
根據Orca Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。