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Wilson & Boucher Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
28.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.96%
1年估算報酬率
+28.6%
3年估算報酬率
+69.82%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$1965萬
(+13%)
資金流向
-US$75.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.47%
持股
122
新
8
增持
10
減碼
61
已平倉
2
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$56萬 |
| 2 |
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
|
+US$31.3萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$24.6萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$24.1萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$22.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$34.1萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$31.8萬 |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$22.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$20.8萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$17.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.56% |
| 2 | 資訊科技 | 14.05% |
| 3 | 工業 | 8.23% |
| 4 | 醫療保健 | 7.97% |
| 5 | 必需消費品 | 3.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944億
| US$1920萬 | 11.27% |
51,875
-953
| -2% | -US$34.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$963萬 | 5.65% |
33,268
-366
| -1% | -US$10.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446億
| US$735萬 | 4.31% |
253,826
-6,349
| -2% | -US$17.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672億
| US$653萬 | 3.83% |
77,963
+2,950
| +4% | +US$24.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$2753億
| US$618萬 | 3.63% |
5,802
-50
| -0.9% | -US$4.39萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801億
| US$582萬 | 3.42% |
19,197
-200
| -1% | -US$5.73萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088億
| US$487萬 | 2.86% |
60,403
-801
| -1% | -US$6.21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3135億
| US$450萬 | 2.64% |
6,224
-690
| -10% | -US$31.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977億
| US$447萬 | 2.62% |
20,491
+4
| +0% | +US$835 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214億
| US$383萬 | 2.25% |
44,494
-152
| -0.3% | -US$1.28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$837億
| US$377萬 | 2.21% |
23,993
+666
| +3% | +US$10.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$368萬 | 2.16% |
15,537
-379
| -2% | -US$8.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$286萬 | 1.68% |
7,680
-80
| -1% | -US$3.24萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$283萬 | 1.66% |
62,319
+56
| +0.1% | +US$2,536 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157億
| US$268萬 | 1.57% |
14,056
-30
| -0.2% | -US$5,126 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Stryker
SYK
US$1214億
| US$249萬 | 1.46% |
7,904
-335
| -4% | -US$10.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$244萬 | 1.43% |
9,601
-350
| -4% | -US$8.16萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$231萬 | 1.36% |
14,554
-455
| -3% | -US$6.77萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$208萬 | 1.22% |
29,242
-797
| -3% | -US$5.55萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Oracle
ORCL
US$4003億
| US$208萬 | 1.22% |
14,169
-100
| -0.7% | -US$1.81萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Novo Nordisk
NVO
US$1811億
| US$206萬 | 1.21% |
42,998
-1,830
| -4% | -US$7.86萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Cummins
CMI
US$635億
| US$197萬 | 1.15% |
2,758
-2
| -0.1% | -US$1,318 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$194萬 | 1.14% |
32,501
-2,175
| -6% | -US$12.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$178萬 | 1.04% |
15,690
-937
| -6% | -US$11.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$3973億
| US$173萬 | 1.02% |
14,746
-150
| -1% | -US$1.57萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
PP
Wilson & Boucher Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wilson & Boucher Capital Management持有122個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.51億增加13%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Wilson & Boucher Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加10檔、減碼61檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US Dividend Equity ETF：共17,645股，價值US$56萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$34.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的57%，其次為資訊科技和工業。
- Wilson & Boucher Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Schwab US Dividend Equity ETF：共買進17,645股，價值US$56萬。
- Wilson & Boucher Capital Management在2026年第2季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$24.1萬。
- Wilson & Boucher Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$34.1萬。
- Wilson & Boucher Capital Management於2026年第2季完全出清WisdomTree US SmallCap Earnings Fund，估計賣出金額為US$22.6萬。
- 在2026年第2季，Wilson & Boucher Capital Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占42%。
- Wilson & Boucher Capital Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- Wilson & Boucher Capital Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.7億。
根據Wilson & Boucher Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月19日提交。