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Wilson & Boucher Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
8,2%
Retorno est. (1 ano)
28,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,96%
Retorno est. (1 ano)
+28,6%
Retorno est. (3 anos)
+69,82%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 757 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,47%
Posição
122
Nova
8
Aumentada
10
Reduzida
61
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 560 mil |
| 2 |
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
|
+US$ 313 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 246 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 224 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 341 mil |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 318 mil |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$ 226 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 208 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,56% |
| 2 | Tecnologia | 14,05% |
| 3 | Bens industriais | 8,23% |
| 4 | Saúde | 7,97% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 19,2 mi | 11,27% |
51.875
-953
| -2% | -US$ 341 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 9,6 mi | 5,65% |
33.268
-366
| -1% | -US$ 105 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 7,35 mi | 4,31% |
253.826
-6.349
| -2% | -US$ 178 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 6,53 mi | 3,83% |
77.963
+2.950
| +4% | +US$ 241 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 6,18 mi | 3,63% |
5.802
-50
| -0,9% | -US$ 43,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 5,82 mi | 3,42% |
19.197
-200
| -1% | -US$ 57,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,87 mi | 2,86% |
60.403
-801
| -1% | -US$ 62,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 4,5 mi | 2,64% |
6.224
-690
| -10% | -US$ 318 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 4,47 mi | 2,62% |
20.491
+4
| +0% | +US$ 835 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 3,83 mi | 2,25% |
44.494
-152
| -0,3% | -US$ 12,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 3,77 mi | 2,21% |
23.993
+666
| +3% | +US$ 102 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 3,68 mi | 2,16% |
15.537
-379
| -2% | -US$ 87 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,86 mi | 1,68% |
7.680
-80
| -1% | -US$ 32,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 2,83 mi | 1,66% |
62.319
+56
| +0,1% | +US$ 2,54 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,68 mi | 1,57% |
14.056
-30
| -0,2% | -US$ 5,13 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 2,49 mi | 1,46% |
7.904
-335
| -4% | -US$ 106 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 2,44 mi | 1,43% |
9.601
-350
| -4% | -US$ 81,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 2,31 mi | 1,36% |
14.554
-455
| -3% | -US$ 67,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 2,08 mi | 1,22% |
29.242
-797
| -3% | -US$ 55,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 2,08 mi | 1,22% |
14.169
-100
| -0,7% | -US$ 18,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 2,06 mi | 1,21% |
42.998
-1.830
| -4% | -US$ 78,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 1,97 mi | 1,15% |
2.758
-2
| -0,1% | -US$ 1,32 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,94 mi | 1,14% |
32.501
-2.175
| -6% | -US$ 128 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 1,78 mi | 1,04% |
15.690
-937
| -6% | -US$ 116 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,73 mi | 1,02% |
14.746
-150
| -1% | -US$ 15,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wilson & Boucher Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wilson & Boucher Capital Management detinha 122 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 13% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wilson & Boucher Capital Management mostra 8 novas, 10 aumentaram, 61 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Dividend Equity ETF: 17.645 ações no valor de US$ 560 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 341 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Wilson & Boucher Capital Management no T2 2026 foi Schwab US Dividend Equity ETF: 17.645 ações no valor de US$ 560 mil.
- Wilson & Boucher Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 241 mil.
- A maior redução de Wilson & Boucher Capital Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 341 mil.
- Wilson & Boucher Capital Management encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 226 mil.
- As dez maiores posições de Wilson & Boucher Capital Management representam 42% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Wilson & Boucher Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wilson & Boucher Capital Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wilson & Boucher Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 19 de ago. de 2026.