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PCM
Pincus Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 168 mi
Giro
7,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,04%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,1 mi
(+17%)
Fluxo de capital
-US$ 34,7 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,4%
Posição
53
Nova
3
Aumentada
–
Reduzida
7
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$ 215 mil |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 209 mil |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 129 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 242 mil |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 229 mil |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 32,2 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 27,6 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 23,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 32,65% |
| 2 | Bens de consumo básico | 22,86% |
| 3 | Diversos | 12,44% |
| 4 | Saúde | 9,46% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 34,8 mi | 20,72% |
237.023
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,6 mi | 11,67% |
67.634
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 18,6 mi | 11,09% |
42.937
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,7 mi | 6,98% |
15.896
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,4 mi | 6,2% |
29.108
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,62 mi | 3,95% |
17.757
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 5,46 mi | 3,26% |
42.496
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,88 mi | 2,91% |
6.536
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,17 mi | 2,49% |
12.148
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,58 mi | 2,13% |
3.825
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,02 mi | 1,8% |
2.521
-10
| -0,4% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 3,01 mi | 1,79% |
25.550
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 2,8 mi | 1,67% |
5.580
-25
| -0,4% | -US$ 12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 2,66 mi | 1,58% |
3.690
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 2,6 mi | 1,55% |
3.695
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,52 mi | 1,5% |
6.750
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,27 mi | 1,35% |
6.009
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,19 mi | 1,3% |
10.936
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,94 mi | 1,16% |
7.649
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,92 mi | 1,15% |
5.448
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 1,72 mi | 1,02% |
1.461
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,68 mi | 1% |
4.751
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 1,58 mi | 0,94% |
4.713
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,51 mi | 0,9% |
2.684
-39
| -1% | -US$ 23,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,14 mi | 0,68% |
4.800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Pincus Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pincus Capital Management detinha 53 posições avaliadas em US$ 168 mi, alta de 17% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pincus Capital Management mostra 3 novas, 7 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ASML: 135 ações no valor de US$ 269 mil. A maior venda foi de Zoetis, estimada em US$ 242 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 33% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Diversos.
- A maior compra de Pincus Capital Management no T2 2026 foi ASML: 135 ações no valor de US$ 269 mil.
- A maior redução de Pincus Capital Management em T2 2026 foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 242 mil.
- Pincus Capital Management encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
- As dez maiores posições de Pincus Capital Management representam 71% de sua carteira de US$ 168 mi no T2 2026.
- Pincus Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pincus Capital Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pincus Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.