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CAM
Concorde Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 173 mi
Giro
44,59%
Retorno est. (1 ano)
33,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,12%
Retorno est. (1 ano)
+33,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 173 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,1 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-32,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,06%
Posição
231
Nova
24
Aumentada
66
Reduzida
57
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 912 mil |
| 5 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 887 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 5,09 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 4,45 mi |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$ 3,28 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 3,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,58% |
| 2 | Tecnologia | 12,17% |
| 3 | Financeiro | 3,69% |
| 4 | Industriais | 2,96% |
| 5 | Saúde | 2,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 16,9 mi | 9,81% |
22.630
+1.730
| +8% | +US$ 1,26 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 9,7 mi | 5,58% |
59.745
+6.473
| +12% | +US$ 912 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,33 mi | 4,82% |
11.299
-256
| -2% | -US$ 176 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,72 mi | 3,89% |
8.976
+197
| +2% | +US$ 143 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 6,32 mi | 3,66% |
47.451
+7.030
| +17% | +US$ 887 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 6,07 mi | 3,51% |
52.841
+4.446
| +9% | +US$ 493 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,77 mi | 3,34% |
28.861
+347
| +1% | +US$ 71,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,62 mi | 3,25% |
40.897
+107
| +0,3% | +US$ 14,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 4,58 mi | 2,65% |
23.869
-966
| -4% | -US$ 181 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 4,41 mi | 2,55% |
64.908
-1.582
| -2% | -US$ 103 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 4,37 mi | 2,53% |
15.043
-1.149
| -7% | -US$ 324 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 4,06 mi | 2,35% |
18.482
-1.169
| -6% | -US$ 245 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 3,76 mi | 2,18% |
41.875
-6.025
| -13% | -US$ 462 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,5 mi | 2,02% |
12.091
+76
| +0,6% | +US$ 21,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 3,09 mi | 1,79% |
12.266
+507
| +4% | +US$ 116 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$ 191 mi
| US$ 2,92 mi | 1,69% |
116.830
+48.478
| +71% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 2,82 mi | 1,63% |
34.831
-2.439
| -7% | -US$ 183 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,79 mi | 1,61% |
12.279
-1.345
| -10% | -US$ 300 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$ 759 mi
| US$ 2,58 mi | 1,49% |
56.443
+37
| +0,1% | +US$ 1,69 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,22 bi
| US$ 2,57 mi | 1,49% |
19.129
-8.159
| -30% | -US$ 1,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 2,54 mi | 1,47% |
27.167
+7.941
| +41% | +US$ 684 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Avos Global Equities ETF
AVOS
US$ 108 mi
| US$ 1,75 mi | 1,01% |
65.129
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 1,59 mi | 0,92% |
2.428
+298
| +14% | +US$ 163 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 1,58 mi | 0,92% |
4.732
-1.571
| -25% | -US$ 498 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$ 260 mi
| US$ 1,57 mi | 0,91% |
303.434
+3.114
| +1% | +US$ 15,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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HFS
TA
KCIC
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Revisão da carteira de Concorde Asset Management no T2 2026
No T2 2026, Concorde Asset Management detinha 231 posições no valor de US$ 173 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 204 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Concorde Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 57 mi em T2 2026, encerrando 79 posições e reduzindo 57 participações. Sua saída mais significativa foi FT Vest Fund of Buffer ETFs, uma posição estimada em US$ 5,09 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Concorde Asset Management abriu uma nova posição em Amphenol no valor de US$ 1,28 mi.
- A maior compra de Concorde Asset Management no T2 2026 foi Amphenol: 14.458 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Concorde Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,26 mi.
- A maior redução de Concorde Asset Management em T2 2026 foi em First Trust Cloud Computing ETF, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Concorde Asset Management encerrou totalmente sua posição em FT Vest Fund of Buffer ETFs no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,09 mi.
- As dez maiores posições de Concorde Asset Management representam 43% de sua carteira de US$ 173 mi no T2 2026.
- Concorde Asset Management abriu 24 novas posições e encerrou 79 em T2 2026.
- O valor da carteira de Concorde Asset Management caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 173 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Concorde Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.