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CAM
Concorde Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.73億
週轉率
44.59%
1年估算報酬率
33.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.12%
1年估算報酬率
+33.08%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.73億
AUM 成長
-US$3112萬
(-15%)
資金流向
-US$5702萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-32.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.06%
持股
231
新
24
增持
66
減碼
57
已平倉
79
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$126萬 |
| 2 |
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
|
+US$125萬 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$104萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$91.2萬 |
| 5 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$88.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$509萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$474萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$445萬 |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$328萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$307萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.58% |
| 2 | 科技 | 12.17% |
| 3 | 金融 | 3.69% |
| 4 | 工業 | 2.96% |
| 5 | 醫療保健 | 2.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1695萬 | 9.81% |
22,630
+1,730
| +8% | +US$126萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$965萬 | 5.58% |
59,745
+6,473
| +12% | +US$91.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$833萬 | 4.82% |
11,299
-256
| -2% | -US$17.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$672萬 | 3.89% |
8,976
+197
| +2% | +US$14.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
5
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$632萬 | 3.66% |
47,451
+7,030
| +17% | +US$88.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$607萬 | 3.51% |
52,841
+4,446
| +9% | +US$49.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$577萬 | 3.34% |
28,861
+347
| +1% | +US$7.13萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$562萬 | 3.25% |
40,897
+107
| +0.3% | +US$1.41萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
9
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$458萬 | 2.65% |
23,869
-966
| -4% | -US$18.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$441萬 | 2.55% |
64,908
-1,582
| -2% | -US$10.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$437萬 | 2.53% |
15,043
-1,149
| -7% | -US$32.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$406萬 | 2.35% |
18,482
-1,169
| -6% | -US$24.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$376萬 | 2.18% |
41,875
-6,025
| -13% | -US$46.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$350萬 | 2.02% |
12,091
+76
| +0.6% | +US$2.17萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$309萬 | 1.79% |
12,266
+507
| +4% | +US$11.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
16
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$1.91億
| US$292萬 | 1.69% |
116,830
+48,478
| +71% | +US$125萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$282萬 | 1.63% |
34,831
-2,439
| -7% | -US$18.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$279萬 | 1.61% |
12,279
-1,345
| -10% | -US$30萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$7.59億
| US$258萬 | 1.49% |
56,443
+37
| +0.1% | +US$1,694 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32.2億
| US$257萬 | 1.49% |
19,129
-8,159
| -30% | -US$104萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$254萬 | 1.47% |
27,167
+7,941
| +41% | +US$68.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Avos Global Equities ETF
AVOS
US$1.08億
| US$175萬 | 1.01% |
65,129
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$159萬 | 0.92% |
2,428
+298
| +14% | +US$16.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Vertiv
VRT
US$795億
| US$158萬 | 0.92% |
4,732
-1,571
| -25% | -US$49.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$2.6億
| US$157萬 | 0.91% |
303,434
+3,114
| +1% | +US$1.53萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
AWA
HFS
TA
KCIC
GWA
AIFAIM
GFG
SHF
Concorde Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Concorde Asset Management持有231個部位，管理資產為US$1.73億，較前一季的US$2.04億減少15%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Concorde Asset Management於2026年第2季淨撤出US$5702萬，平倉79個部位，並減持57檔持股。 最受矚目的出清持股是FT Vest Fund of Buffer ETFs，這筆估值約為US$509萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的77%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Concorde Asset Management新建了Amphenol的部位，價值US$128萬。
- Concorde Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Amphenol：共買進14,458股，價值US$128萬。
- Concorde Asset Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$126萬。
- Concorde Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Cloud Computing ETF，估計減持了US$104萬。
- Concorde Asset Management於2026年第2季完全出清FT Vest Fund of Buffer ETFs，估計賣出金額為US$509萬。
- 在2026年第2季，Concorde Asset Management的投資組合規模為US$1.73億，前十大持股占43%。
- Concorde Asset Management在2026年第2季新增了24個部位，並平倉79個部位。
- Concorde Asset Management的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$1.73億。
根據Concorde Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月18日提交。