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VWA
VERITY Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.66億
週轉率
9.41%
1年估算報酬率
21.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.82%
1年估算報酬率
+21.57%
3年估算報酬率
+59.95%
5年估算報酬率
+55.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.66億
AUM 成長
+US$1583萬
(+11%)
資金流向
-US$234萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.93%
持股
85
新
4
增持
24
減碼
12
已平倉
4
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$55.7萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$29.5萬 |
| 3 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$29.3萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$22萬 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$21.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$74.9萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$69.1萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$67.5萬 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$61.9萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$55.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.78% |
| 2 | 科技 | 3.57% |
| 3 | 醫療保健 | 1.96% |
| 4 | 金融 | 0.93% |
| 5 | 工業 | 0.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4605萬 | 27.81% |
124,452
-1,887
| -1% | -US$67.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2829萬 | 17.09% |
37,776
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1383萬 | 8.35% |
165,088
+3,605
| +2% | +US$29.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$507萬 | 3.06% |
84,936
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$449萬 | 2.71% |
63,012
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$430萬 | 2.6% |
56,508
+165
| +0.3% | +US$1.23萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$359萬 | 2.17% |
23,263
-291
| -1% | -US$4.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$353萬 | 2.13% |
127,443
+20,674
| +19% | +US$55.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$259萬 | 1.56% |
87,999
-2,162
| -2% | -US$6.17萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$240萬 | 1.45% |
6,432
+153
| +2% | +US$6.19萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$222萬 | 1.34% |
23,020
+172
| +0.8% | +US$1.64萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$188萬 | 1.13% |
40,000
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$184萬 | 1.11% |
26,467
+231
| +0.9% | +US$1.49萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$177萬 | 1.07% |
6,964
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$161萬 | 0.97% |
43,719
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$154萬 | 0.93% |
18,045
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$147萬 | 0.89% |
25,331
-1,371
| -5% | -US$7.99萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$144萬 | 0.87% |
7,795
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$136萬 | 0.82% |
1,985
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$132萬 | 0.8% |
15,912
+60
| +0.4% | +US$4,783 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Intel
INTC
US$4750億
| US$121萬 | 0.73% |
8,685
+237
| +3% | +US$2.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$117萬 | 0.71% |
12,102
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$115萬 | 0.69% |
12,028
+884
| +8% | +US$8.31萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10億
| US$114萬 | 0.69% |
13,428
+92
| +0.7% | +US$7,521 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$110萬 | 0.67% |
15,022
-516
| -3% | -US$3.79萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
GSWA
OC
SRSA
LIM
GC
CFG
ACA
ZC
VERITY Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，VERITY Wealth Advisors持有85個部位，價值US$1.66億，較前一季的US$1.5億增加11%。 其前十大持股占投資組合的69%。
VERITY Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加24檔、減碼12檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Merck：共1,822股，價值US$23.4萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計金額為US$74.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為科技和醫療保健。
- VERITY Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Merck：共買進1,822股，價值US$23.4萬。
- VERITY Wealth Advisors在2026年第2季增持Schwab International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$55.7萬。
- VERITY Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計減持了US$74.9萬。
- VERITY Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Dimensional US Marketwide Value ETF，估計賣出金額為US$61.9萬。
- 在2026年第2季，VERITY Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.66億，前十大持股占69%。
- VERITY Wealth Advisors在2026年第2季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- VERITY Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.66億。
根據VERITY Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。