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MWS
MFA Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$1.69億
週轉率
3.68%
1年估算報酬率
13.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.03%
1年估算報酬率
+13.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.69億
AUM 成長
+US$106萬
(+0.64%)
資金流向
+US$221萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.59%
持股
136
新
2
增持
68
減碼
56
已平倉
3
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$110萬 |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$64.7萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$38.5萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$27.3萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$45萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$27.6萬 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$21.3萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$20.5萬 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.75% |
| 2 | 科技 | 10.06% |
| 3 | 金融 | 5.8% |
| 4 | 醫療保健 | 5.7% |
| 5 | 工業 | 3.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1701萬 | 10.09% |
22,209
+505
| +2% | +US$38.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3億
| US$1009萬 | 5.99% |
86,034
+752
| +0.9% | +US$8.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$740萬 | 4.39% |
149,626
+2,450
| +2% | +US$12.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$662萬 | 3.93% |
203,610
+6,733
| +3% | +US$22.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$643萬 | 3.82% |
56,715
+2,359
| +4% | +US$27.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$447萬 | 2.65% |
55,079
+2,314
| +4% | +US$18.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$407萬 | 2.42% |
45,460
+1,580
| +4% | +US$15.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$360萬 | 2.14% |
40,343
+2,172
| +6% | +US$20.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$356萬 | 2.12% |
10,703
-166
| -2% | -US$5.33萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$344萬 | 2.04% |
24,189
-361
| -1% | -US$5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$284萬 | 1.68% |
5,531
+66
| +1% | +US$3.05萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$281萬 | 1.67% |
37,255
-1,032
| -3% | -US$8.06萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.8億
| US$263萬 | 1.56% |
77,762
+3,223
| +4% | +US$11.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$260萬 | 1.54% |
23,535
-622
| -3% | -US$7.03萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$256萬 | 1.52% |
6,065
-344
| -5% | -US$13.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6億
| US$246萬 | 1.46% |
66,472
+3,064
| +5% | +US$11.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$243萬 | 1.44% |
3,287
+86
| +3% | +US$6.15萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$225萬 | 1.33% |
85,676
+8,303
| +11% | +US$22.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$219萬 | 1.3% |
5,850
+59
| +1% | +US$2.21萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$206萬 | 1.22% |
28,604
+331
| +1% | +US$2.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$174萬 | 1.03% |
1,507
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$165萬 | 0.98% |
3,624
-78
| -2% | -US$3.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$165萬 | 0.98% |
7,213
-59
| -0.8% | -US$1.26萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$160萬 | 0.95% |
20,731
+1,903
| +10% | +US$14.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$157萬 | 0.93% |
4,122
+138
| +3% | +US$5.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
BCG
AIM
SFS
NDBT
SFG
E3F
MSWA
FCM
MFA Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，MFA Wealth Services持有136個部位，價值US$1.69億，較前一季的US$1.67億增加0.64%。 其前十大持股占投資組合的40%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 MFA Wealth Services新增了2個部位，並退出3個部位，讓由136個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為科技和金融。
- MFA Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group Municipal High-Income ETF：共買進25,587股，價值US$61.6萬。
- MFA Wealth Services在2026年第3季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- MFA Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund，估計減持了US$45萬。
- MFA Wealth Services於2026年第3季完全出清Entergy，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第3季，MFA Wealth Services的投資組合規模為US$1.69億，前十大持股占40%。
- MFA Wealth Services在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- MFA Wealth Services的投資組合價值較前一季上升0.64%，達到US$1.69億。
根據MFA Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。